Озон
OZON
Цена: 3 201 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Нет данных (+0)Операционный денежный поток за 2025: 503,63 млрд. Чистая прибыль: -938 млн. OCF / прибыль: —. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Недостаточно данных для расчета.
Текущее: —
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: —
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | -18,75 | 83,6 | 286,28 | 503,63 | — | — | — |
| Чистая прибыль | -58,19 | -42,66 | -59,44 | -0,94 | 11,02 | 35,26 | 68,82 |
| OCF / прибыль | — | — | — | — | — | — | — |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 650,73 млрд. Оборотные активы: 900,85 млрд. Краткосрочные обязательства: 1,28 трлн. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 1,1 трлн. Коэффициент ликвидности: 0,86. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,86
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,87
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 90,47 | 169,81 | 349,2 | 650,73 |
| Оборотные активы | 154,9 | 276,91 | 521,37 | 900,85 |
| Краткосрочные обязательства | 194,87 | 341,88 | 730,72 | 1 277,19 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 167,92 | 308,27 | 609,88 | 1 101,15 |
| Коэффициент ликвидности | 0,86 | 0,90 | 0,83 | 0,86 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: -243,36 млрд. EBITDA: 134,31 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: -1,81. Критерий выполняется.
Текущее: -1,81
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: -0,94
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 78,14 | 58,89 | -2,09 | -243,36 |
| EBITDA | -20,55 | -7,14 | 32,83 | 134,31 |
| Чистый долг / EBITDA | — | — | -0,06 | -1,81 |
Динамика долга улучшается
Нет данных (+0)Текущий debt / equity: н/д. Средний исторический debt / equity: н/д. Лет в расчёте: 0. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Недостаточно данных для расчета.
Текущее: —
Среднее для компании: —
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 168,61 | 228,71 | 347,11 | 407,37 |
| Капитал | -16,65 | -66,58 | -132,5 | -148,41 |
| Debt / Equity | — | — | — | — |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Нет данных (+0)EBITDA: 105,48 млрд. Чистые процентные расходы: н/д. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Недостаточно данных для расчета.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: —
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -20,55 | -7,14 | 32,83 | 134,31 |
| Процентные доходы | 3,6 | — | — | — |
| Процентные расходы | 20,43 | 5,77 | 44,7 | 65,33 |
| Чистые процентные расходы | 16,84 | — | — | — |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | -1,22 | — | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 997,99 млрд. EBITDA: 134,31 млрд. Маржа EBITDA: 13,46%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 38,60%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее