Новатэк
NVTK
Цена: 908 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 908 ₽. Справедливая стоимость: 1 044 ₽. Потенциал: 14,99%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 908 ₽. Справедливая стоимость: 1 044 ₽. Потенциал: 14,99%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
908 ₽
Справедливая цена
1 044 ₽
Потенциал роста
14,99%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
916 ₽
87,77%
Дивиденды
128 ₽
12,23%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 3,04 млрд | 3,04 млрд | 3,04 млрд | 3,04 млрд | 3,04 млрд | 3,04 млрд | 3,04 млрд |
| Цена | 1 073 | 1 485 | 964 | 1 188 | 975 | 1 042 | 1 108 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 106 9,84% | 78,6 5,29% | 82,2 8,52% | 82,7 6,96% | 44,1 4,53% | 53,6 5,14% | 61,6 5,56% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 320,57 — | 238,62 50,83% | 249,43 49,87% | 251,19 135,03% | 134,01 50,00% | 162,59 50,00% | 186,98 50,00% |
| Earnings per share | — | 155 | 165 | 61,3 | 88,3 | 107 | 123 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 3 256,74 | 4 508,31 | 2 926,39 | 3 607,13 | 2 959,27 | 3 162,49 | 3 365,71 |
Выручка Изменение выручки | — — | 1 371,51 — | 1 545,85 12,71% | 1 445,59 -6,49% | 1 488,96 3,00% | 1 548,52 4,00% | 1 625,95 5,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | — — | 469,49 0.34 | 500,21 0.32 | 186,03 0.13 | 268,01 0.18 | 325,19 0.21 | 373,97 0.23 |
| P/E | — | 9.60 | 5.85 | 19.39 | 11.04 | 9.73 | 9.00 |
| ROE | — | — | 19,20% | 6,53% | 9,43% | 10,93% | 11,91% |
| P/S | — | 3.29 | 1.89 | 2.50 | 1.99 | 2.04 | 2.07 |
| P/B | — | 1.73 | 1.03 | 1.27 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
| EV/EBITDA | — | 7.57× | 4.62× | 10.30× | 5.78× | 5.99× | 6.12× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 5,33. Среднее EV/EBITDA по сектору: 3,58. Критерий не выполняется.
Текущее: 5,33
Среднее по сектору: 3,58
Среднее для компании: 7,50
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 3 256,74 | 4 508,31 | 2 926,39 | 3 607,13 | 2 959,27 | 3 162,49 | 3 365,71 |
| Чистый долг | — | 66,7 | 141,61 | -39,27 | -14,29 | 11,63 | 38,94 |
| EV | — | 4 575,01 | 3 068 | 3 567,86 | 2 944,98 | 3 174,12 | 3 404,65 |
| EBITDA | — | 604,38 | 664,72 | 346,34 | 509,41 | 529,78 | 556,27 |
| EV/EBITDA | — | 7,57 | 4,62 | 10,30 | 5,78 | 5,99 | 6,12 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 10,28. Среднее P/E по сектору: 5,44. Критерий не выполняется.
Текущее: 10,28
Среднее по сектору: 5,44
Среднее для компании: 11,61
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 3 256,74 | 4 508,31 | 2 926,39 | 3 607,13 | 2 959,27 | 3 162,49 | 3 365,71 |
| Чистая прибыль | — | 469,49 | 500,21 | 186,03 | 268,01 | 325,19 | 373,97 |
| P/E | — | 9,60 | 5,85 | 19,39 | 11,04 | 9,73 | 9,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 0,97. Среднее P/B по сектору: 0,48. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,97
Среднее по сектору: 0,48
Среднее для компании: 1,34
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 3 256,74 | 4 508,31 | 2 926,39 | 3 607,13 | 2 959,27 | 3 162,49 | 3 365,71 |
| Собственный капитал (Book Value) | — | 2 605,63 | 2 848 | 2 842,3 | 2 976,31 | 3 138,91 | 3 325,89 |
| P/B | — | 1,73 | 1,03 | 1,27 | 0,99 | 1,01 | 1,01 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,61. P/E: 11,04. Среднегодовой рост прибыли: 18,12%. Критерий выполняется.
P/E
11,04
Рост прибыли
18,12%
PEG
0,61
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | — | 469,49 | 500,21 | 186,03 | 268,01 | 325,19 | 373,97 |
| Рост прибыли г/г | — | — | 6,54% | -62,81% | 44,07% | 21,33% | 15,00% |
| P/E | — | 9,60 | 5,85 | 19,39 | 11,04 | 9,73 | 9,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 119,61. Капитализация: 2 756,05. FCF yield: 4,34%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 4,34%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -6,91%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | — | 209,52 | 164,17 | 503,33 | 119,61 | 145,12 | 166,89 |
| Капитализация | 3 256,74 | 4 508,31 | 2 926,39 | 3 607,13 | 2 959,27 | 3 162,49 | 3 365,71 |
| FCF yield | — | 4,65% | 5,61% | 13,95% | 4,04% | 4,59% | 4,96% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | — | -0,85% | -7,99% | -2,05% | -7,21% | -1,41% | -0,04% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее