fin-vista
Все акции
Логотип Новатэк

Новатэк

(NVTK)

НефтегазИнтегрированная нефтегазовая

Текущая цена

1 067 ₽

Справедливая цена

748 ₽

Потенциал

-29,93%

Рейтинг акции

38

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 20%: 20 %. Текущая цена: 1 067,20 ₽. Справедливая цена: 747,74 ₽. Потенциал: -29,93 %.

Как рассчитана справедливая цена
Показатели на акцию по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Исторические значения на акцию приведены к текущему масштабу с учётом дроблений для сопоставимости с прогнозом.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

3,04 млрд

3,04 млрд

3,04 млрд

3,04 млрд

3,04 млрд

3,04 млрд

Цена

1 073

1 485

964

1 188

1 067

738

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

106

9,84%

78,6

5,29%

82,2

8,52%

82,7

6,96%

79,0

7,41%

71,4

9,67%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

320,57

—

238,62

50,83%

249,43

49,87%

251,19

135,03%

240

50,00%

216,79

50,00%

Прибыль на акцию (EPS)

—

155

165

61,3

158

143

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

3 256,74

4 508,31

2 926,39

3 607,13

3 240,35

2 240,77

Выручка

Изменение выручки

—

—

1 371,51

—

1 545,85

12,71%

1 445,59

-6,49%

1 480,82

2,44%

1 540,05

4,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

—

—

469,49

0,34

500,21

0,32

186,03

0,13

480

0,32

433,59

0,28

P/E

—

9,60

5,85

19,39

6,75

5,17

ROE

—

—

19,20%

6,53%

16,89%

14,73%

P/S

—

3,29

1,89

2,50

2,19

1,45

P/B

—

1,73

1,03

1,27

1,10

0,71

EV/EBITDA

—

10,34

7,37

9,19

8,73

6,00

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 40%: 40 %. Текущая цена: 1 067,20 ₽. Справедливая цена: 747,74 ₽. Потенциал: -29,93 %.

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. EV/EBITDA компании: 8,73. EV/EBITDA сектора: 4,09.

Текущее: 8,73

Медиана сектора: 4,09

Медиана нефинансового рынка: 4,63

Среднее для компании: 8,97

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация3 256,744 508,312 926,393 607,133 240,352 240,77
Чистый долг—66,7141,61-39,2748,94109,45
EV—4 575,013 0683 567,863 289,282 350,22
EBITDA—442,46416,21388,14376,64391,7
EV/EBITDA—10,347,379,198,736,00

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. EV/EBITDA компании: 8,73. EV/EBITDA рынка: 4,63.

P/E не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: 6,75. P/E сектора: 5,14.

Текущее: 6,75

Медиана сектора: 5,14

Медиана рынка: 6,71

Среднее для компании: 11,61

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация3 256,744 508,312 926,393 607,133 240,352 240,77
Чистая прибыль—469,49500,21186,03480433,59
P/E—9,605,8519,396,755,17

P/E не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: 6,75. P/E рынка: 6,71.

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Доходность FCF: 5,63 %. Порог: 11,5 %.

Доходность FCF: 5,63%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -5,87%

Динамика доходности FCF
FCF

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF—209,52164,17353,07182,36164,72
Капитализация3 256,744 508,312 926,393 607,133 240,352 240,77
Доходность FCF—4,65%5,61%9,79%5,63%7,35%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред—-2,25%-8,89%-6,41%-5,87%-1,85%

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Прибыль, база: 186 033 000 000. Прибыль, прогноз: 433 585 381 720,47.

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 52,67 %. Ориентир: 12,33 %.

Безрисковая ставка

—

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

12,33%

Прогнозный рост прибыли компании

52,67%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-28,13%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Выручка, база: 1 445 593 000 000. Выручка, прогноз: 1 540 049 680 000.

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной выручки: 3,22 %. Ориентир: 12,94 %.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,94%

Прогнозный рост выручки компании

3,22%

Медианный YoY-рост выручки

3,11%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прогнозный ROE: 14,21 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта—469,49500,21186,03480433,59
Средний капитал за год——2 726,822 845,152 892,863 051,81
ROE——18,34%6,54%16,59%14,21%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прогнозный ROE: 14,21 %. Порог: 17,2 %.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее