fin-vista
Все акции
Логотип Новатэк

Новатэк

(NVTK)

НефтегазИнтегрированная нефтегазовая

Текущая цена

1 144 ₽

Справедливая цена

951 ₽

Потенциал

-16,89%

Рейтинг акции

34

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Потенциал: -16,89 %

Показатели на акцию по годам
Расчёт справедливой цены

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

3,04 млрд

3,04 млрд

3,04 млрд

3,04 млрд

3,04 млрд

3,04 млрд

Цена

1 073

1 485

964

1 188

1 144

973

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

106

9,84%

78,6

5,29%

82,2

8,52%

82,7

6,96%

68,1

5,95%

68,5

7,04%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

320,57

—

238,62

50,83%

249,43

49,87%

251,19

135,03%

206,72

50,00%

207,98

50,00%

Прибыль на акцию (EPS)

—

155

165

61,3

136

137

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

3 256,74

4 508,31

2 926,39

3 607,13

3 473,53

2 954,46

Выручка

Изменение выручки

—

—

1 371,51

—

1 545,85

12,71%

1 445,59

-6,49%

1 503,13

3,98%

1 518,14

1,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

—

—

469,49

0,34

500,21

0,32

186,03

0,13

413,44

0,28

415,97

0,27

P/E

—

9,60

5,85

19,39

8,40

7,10

ROE

—

—

19,20%

6,53%

14,55%

14,31%

P/S

—

3,29

1,89

2,50

2,31

1,95

P/B

—

1,73

1,03

1,27

1,19

0,95

EV/EBITDA

—

5,14

3,04

4,15

4,50

3,87

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Потенциал: -16,89 %

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Текущее: 4,50

Медиана сектора: 4,25

Медиана нефинансового рынка: 4,48

Среднее для компании: 4,11

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация3 256,744 508,312 926,393 607,133 473,532 954,46
Чистый долг—66,7141,61-39,2752,877,31
EV—4 575,013 0683 567,863 526,333 031,77
EBITDA—889,841 007,61859,31783,9783,9
EV/EBITDA—5,143,044,154,503,87

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

EV/EBITDA компании: 4,5 · EV/EBITDA рынка: 4,48

P/E не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Текущее: 8,40

Медиана сектора: 4,92

Медиана рынка: 6,54

Среднее для компании: 11,61

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация3 256,744 508,312 926,393 607,133 473,532 954,46
Чистая прибыль—469,49500,21186,03413,44415,97
P/E—9,605,8519,398,407,10

P/E не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

P/E компании: 8,4 · P/E рынка: 6,54

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Доходность FCF: 4,73 % · Порог: 11,5 %

Доходность FCF: 4,73%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -6,77%

Динамика доходности FCF
FCF

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF—209,52164,17353,07164,32164,03
Капитализация3 256,744 508,312 926,393 607,133 473,532 954,46
Доходность FCF—4,65%5,61%9,79%4,73%4,72%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред—-2,25%-8,89%-6,41%-6,77%-4,48%

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Прибыль, база: 186,03 млрд ₽ · Прибыль, прогноз: 415,97 млрд ₽

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 49,53 % · Ориентир: 13,47 %

Безрисковая ставка

10,93%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

13,47%

Прогнозный рост прибыли компании

49,53%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-28,13%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Выручка, база: 1,45 трлн ₽ · Выручка, прогноз: 1,52 трлн ₽

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной выручки: 2,48 % · Ориентир: 12,48 %

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,48%

Прогнозный рост выручки компании

2,48%

Медианный YoY-рост выручки

3,11%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 13,81 % · Порог: 20 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта—469,49500,21186,03413,44415,97
Средний капитал за год——2 726,822 845,152 875,043 011,77
ROE——18,34%6,54%14,38%13,81%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 13,81 % · Порог: 17,2 %

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее