Нижнекамскнефтехим
NKNCP
Цена: 36,9 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 36,9 ₽. Справедливая стоимость: 58,5 ₽. Потенциал: 58,38%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 36,9 ₽. Справедливая стоимость: 58,5 ₽. Потенциал: 58,38%. Критерий выполняется.
Текущая цена
36,9 ₽
Справедливая цена
58,5 ₽
Потенциал роста
58,38%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
54,5 ₽
93,19%
Дивиденды
3,98 ₽
6,81%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 218,89 млн | 218,89 млн | 218,89 млн | 218,98 млн | 218,98 млн | 218,98 млн | 218,98 млн |
| Цена | 75,0 | 75,0 | 69,6 | 60,4 | 46,6 | 56,3 | 66,0 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 1,49 1,99% | 2,94 3,92% | 2,93 4,21% | 0,830 1,37% | 0,992 2,13% | 1,71 3,04% | 2,31 3,51% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0,33 — | 0,64 3,87% | 0,64 2,09% | 0,18 0,67% | 0,22 1,79% | 0,38 1,79% | 0,51 1,79% |
| Earnings per share | — | 10,3 | 19,1 | 16,8 | 7,38 | 12,7 | 17,2 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 153,12 | 184,07 | 160,32 | 138,99 | 102,58 | 128,91 | 155,24 |
Выручка Изменение выручки | — — | 236,23 — | 269,74 14,19% | 254,75 -5,56% | 242,02 -5,00% | 261,38 8,00% | 282,29 8,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | — — | 16,64 0.07 | 30,76 0.11 | 27,08 0.11 | 12,1 0.05 | 20,91 0.08 | 28,23 0.10 |
| P/E | — | 11.06 | 5.21 | 5.13 | 8.48 | 6.16 | 5.50 |
| ROE | — | — | 9,83% | 8,12% | 3,18% | 5,36% | 6,92% |
| P/S | — | 0.78 | 0.59 | 0.55 | 0.42 | 0.49 | 0.55 |
| P/B | — | 0.59 | 0.48 | 0.37 | 0.26 | 0.32 | 0.36 |
| EV/EBITDA | — | 6.64× | 5.19× | 4.92× | 4.99× | 5.01× | 5.14× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 4,71. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,41. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,71
Среднее по сектору: 4,41
Среднее для компании: 5,58
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 153,12 | 184,07 | 160,32 | 138,99 | 102,58 | 128,91 | 155,24 |
| Чистый долг | — | 123,21 | 176,61 | 184,07 | 172,98 | 169,92 | 175,87 |
| EV | — | 307,28 | 336,93 | 323,06 | 275,55 | 298,83 | 331,11 |
| EBITDA | — | 46,27 | 64,86 | 65,7 | 55,25 | 59,67 | 64,44 |
| EV/EBITDA | — | 6,64 | 5,19 | 4,92 | 4,99 | 5,01 | 5,14 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 6,30. Среднее P/E по сектору: 8,35. Критерий выполняется.
Текущее: 6,30
Среднее по сектору: 8,35
Среднее для компании: 7,14
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 153,12 | 184,07 | 160,32 | 138,99 | 102,58 | 128,91 | 155,24 |
| Чистая прибыль | — | 16,64 | 30,76 | 27,08 | 12,1 | 20,91 | 28,23 |
| P/E | — | 11,06 | 5,21 | 5,13 | 8,48 | 6,16 | 5,50 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,20. Среднее P/B по сектору: 0,65. Критерий выполняется.
Текущее: 0,20
Среднее по сектору: 0,65
Среднее для компании: 0,48
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 153,12 | 184,07 | 160,32 | 138,99 | 102,58 | 128,91 | 155,24 |
| Собственный капитал (Book Value) | — | 312,8 | 333,68 | 380,12 | 390,4 | 408,18 | 432,17 |
| P/B | — | 0,59 | 0,48 | 0,37 | 0,26 | 0,32 | 0,36 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,16. P/E: 8,48. Среднегодовой рост прибыли: 52,74%. Критерий выполняется.
P/E
8,48
Рост прибыли
52,74%
PEG
0,16
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | — | 16,64 | 30,76 | 27,08 | 12,1 | 20,91 | 28,23 |
| Рост прибыли г/г | — | — | 84,84% | -11,95% | -55,32% | 72,80% | 35,00% |
| P/E | — | 11,06 | 5,21 | 5,13 | 8,48 | 6,16 | 5,50 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 9,41. Капитализация: 76,25. FCF yield: 12,34%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 12,34%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 1,09%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | — | 23,61 | -25,97 | 3,69 | 9,41 | 16,26 | 21,95 |
| Капитализация | 153,12 | 184,07 | 160,32 | 138,99 | 102,58 | 128,91 | 155,24 |
| FCF yield | — | 12,83% | -16,20% | 2,65% | 9,17% | 12,61% | 14,14% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | — | 7,33% | -29,80% | -13,35% | -2,08% | 6,61% | 9,14% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее