НКХП
NKHP
Цена: 351 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 351 ₽. Справедливая стоимость: 453 ₽. Потенциал: 29,01%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 351 ₽. Справедливая стоимость: 453 ₽. Потенциал: 29,01%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
351 ₽
Справедливая цена
453 ₽
Потенциал роста
29,01%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
382 ₽
84,32%
Дивиденды
71,0 ₽
15,68%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 67,6 млн | 67,6 млн | 67,6 млн | 67,6 млн | 67,6 млн | 67,6 млн | 67,6 млн |
| Цена | 294 | 1 010 | 599 | 492 | 388 | 425 | 462 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 14,6 4,98% | 36,7 3,63% | 55,7 9,30% | 25,6 5,21% | 24,8 6,39% | 30,6 7,21% | 33,0 7,14% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0,99 50,47% | 2,48 50,73% | 3,77 58,77% | 1,73 53,16% | 1,67 50,00% | 2,07 50,00% | 2,23 50,00% |
| Earnings per share | 29,0 | 72,3 | 94,8 | 48,2 | 49,6 | 61,3 | 66,0 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 19,84 | 68,24 | 40,49 | 33,26 | 26,23 | 28,73 | 31,23 |
Выручка Изменение выручки | 4,96 -22,16% | 9,24 86,25% | 11,16 20,73% | 7,66 -31,40% | 9,57 25,00% | 10,62 11,00% | 11,15 5,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 1,96 0.39 | 4,89 0.53 | 6,41 0.57 | 3,26 0.43 | 3,35 0.35 | 4,14 0.39 | 4,46 0.40 |
| P/E | 10.13 | 13.96 | 6.32 | 10.21 | 7.83 | 6.93 | 7.00 |
| ROE | 21,25% | 43,71% | 48,98% | 20,52% | 18,81% | 21,27% | 20,70% |
| P/S | 4.00 | 7.38 | 3.63 | 4.34 | 2.74 | 2.70 | 2.80 |
| P/B | 1.77 | 5.22 | 2.55 | 1.87 | 1.35 | 1.33 | 1.31 |
| EV/EBITDA | 6.84× | 10.44× | 4.37× | 6.32× | 3.45× | 3.52× | 3.74× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 2,92. Среднее EV/EBITDA по сектору: 3,56. Критерий выполняется.
Текущее: 2,92
Среднее по сектору: 3,56
Среднее для компании: 6,99
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 19,84 | 68,24 | 40,49 | 33,26 | 26,23 | 28,73 | 31,23 |
| Чистый долг | -1 | -3,92 | -6,22 | -6,64 | -6,07 | -5,86 | -5,74 |
| EV | 18,84 | 64,31 | 34,27 | 26,62 | 20,16 | 22,87 | 25,49 |
| EBITDA | 2,75 | 6,16 | 7,84 | 4,21 | 5,85 | 6,49 | 6,82 |
| EV/EBITDA | 6,84 | 10,44 | 4,37 | 6,32 | 3,45 | 3,52 | 3,74 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 7,08. Среднее P/E по сектору: 5,27. Критерий не выполняется.
Текущее: 7,08
Среднее по сектору: 5,27
Среднее для компании: 10,16
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 19,84 | 68,24 | 40,49 | 33,26 | 26,23 | 28,73 | 31,23 |
| Чистая прибыль | 1,96 | 4,89 | 6,41 | 3,26 | 3,35 | 4,14 | 4,46 |
| P/E | 10,13 | 13,96 | 6,32 | 10,21 | 7,83 | 6,93 | 7,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 1,33. Среднее P/B по сектору: 0,93. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,33
Среднее по сектору: 0,93
Среднее для компании: 2,85
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 19,84 | 68,24 | 40,49 | 33,26 | 26,23 | 28,73 | 31,23 |
| Собственный капитал (Book Value) | 11,18 | 13,08 | 15,88 | 17,8 | 19,48 | 21,55 | 23,78 |
| P/B | 1,77 | 5,22 | 2,55 | 1,87 | 1,35 | 1,33 | 1,31 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,51. P/E: 7,83. Среднегодовой рост прибыли: 15,41%. Критерий выполняется.
P/E
7,83
Рост прибыли
15,41%
PEG
0,51
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 1,96 | 4,89 | 6,41 | 3,26 | 3,35 | 4,14 | 4,46 |
| Рост прибыли г/г | -17,82% | 149,60% | 31,13% | -49,17% | 2,82% | 23,69% | 7,69% |
| P/E | 10,13 | 13,96 | 6,32 | 10,21 | 7,83 | 6,93 | 7,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 2,52. Капитализация: 23,73. FCF yield: 10,63%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 10,63%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -0,62%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 1,35 | 3,68 | 6,35 | 0,96 | 2,52 | 3,12 | 3,36 |
| Капитализация | 19,84 | 68,24 | 40,49 | 33,26 | 26,23 | 28,73 | 31,23 |
| FCF yield | 6,81% | 5,39% | 15,67% | 2,88% | 9,61% | 10,86% | 10,75% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -1,09% | -0,11% | 2,07% | -13,12% | -1,64% | 4,86% | 5,75% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее