fin-vista
Все акции
Логотип НКХП

НКХП

(NKHP)

ТранспортПортовая инфраструктура

Текущая цена

414 ₽

Справедливая цена

416 ₽

Потенциал

0,56%

Рейтинг акции

41

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Потенциал: 0,56 %

Показатели на акцию по годам
Расчёт справедливой цены

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

67,6 млн

67,6 млн

67,6 млн

67,6 млн

67,6 млн

67,6 млн

Цена

294

1 010

599

492

414

517

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

14,6

4,98%

36,7

3,63%

47,5

7,93%

25,6

5,21%

4,84

1,17%

30,2

5,84%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

0,99

50,47%

2,48

50,73%

3,21

50,08%

1,73

53,16%

0,33

20,47%

2,04

52,99%

Прибыль на акцию (EPS)

29,0

72,3

94,9

48,5

23,6

56,9

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

19,84

68,24

40,49

33,26

27,95

34,95

Выручка

Изменение выручки

4,96

—

9,24

86,25%

11,16

20,73%

7,66

-31,40%

7,17

-6,38%

9,99

39,42%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

1,96

0,39

4,89

0,53

6,41

0,57

3,26

0,43

1,6

0,22

3,85

0,39

P/E

10,13

13,96

6,32

10,21

9,27

9,08

ROE

19,20%

40,28%

44,26%

19,35%

8,75%

18,79%

P/S

4,00

7,38

3,63

4,34

3,90

3,50

P/B

1,77

5,22

2,55

1,87

1,57

1,57

EV/EBITDA

6,84

10,44

4,37

6,32

5,04

4,90

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Потенциал: 0,56 %

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Текущее: 5,04

Медиана сектора: 4,26

Медиана нефинансового рынка: 4,48

Среднее для компании: 6,99

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация19,8468,2440,4933,2627,9534,95
Чистый долг-1-3,92-6,22-6,64-5,91-8,81
EV18,8464,3134,2726,6221,2526,14
EBITDA2,756,167,844,214,215,33
EV/EBITDA6,8410,444,376,325,044,90

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

EV/EBITDA компании: 5,04 · EV/EBITDA рынка: 4,48

P/E не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Текущее: 9,27

Медиана сектора: 7,08

Медиана рынка: 6,54

Среднее для компании: 10,16

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация19,8468,2440,4933,2627,9534,95
Чистая прибыль1,964,896,413,261,63,85
P/E10,1313,966,3210,219,279,08

P/E не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

P/E компании: 9,27 · P/E рынка: 6,54

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Доходность Денежный остаток после CAPEX с процентами по депозитам и займам: 1,17 % · Порог: 11,5 %

Доходность FCF: 1,17%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -10,33%

Динамика доходности FCF
Денежный остаток после CAPEX с процентами по депозитам и займам

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Денежный остаток после CAPEX с процентами по депозитам и займам1,343,967,261,990,333,22
Капитализация19,8468,2440,4933,2627,9534,95
Доходность FCF6,76%5,81%17,92%5,99%1,17%11,53%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред-0,84%-1,09%3,42%-10,21%-10,33%2,33%

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Прибыль, база: 3,26 млрд ₽ · Прибыль, прогноз: 3,85 млрд ₽

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 8,69 % · Ориентир: 13,47 %

Безрисковая ставка

10,93%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

13,47%

Прогнозный рост прибыли компании

8,69%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

31,13%

Чистая прибыль и годовое изменение

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Выручка, база: 7,66 млрд ₽ · Выручка, прогноз: 9,99 млрд ₽

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Среднегодовой рост прогнозной выручки: 14,25 % · Ориентир: 12,48 %

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,48%

Прогнозный рост выручки компании

14,25%

Медианный YoY-рост выручки

20,73%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 18,79 % · Порог: 20 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта1,964,896,413,261,63,85
Средний капитал за год10,212,1314,4816,8418,2620,48
ROE19,20%40,28%44,26%19,35%8,75%18,79%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 18,79 % · Порог: 25 %

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее