fin-vista
Все акции
Логотип МТС

МТС

(MTSS)

КоммуникацииТелекоммуникации

Текущая цена

174 ₽

Справедливая цена

222 ₽

Потенциал

27,47%

Рейтинг акции

60

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Потенциал не менее 20%: 20 %. Текущая цена: 174,35 ₽. Справедливая цена: 222,24 ₽. Потенциал: 27,47 %.

Как рассчитана справедливая цена
Показатели на акцию по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Исторические значения на акцию приведены к текущему масштабу с учётом дроблений для сопоставимости с прогнозом.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

2 млрд

2 млрд

2 млрд

2 млрд

2 млрд

2 млрд

Цена

235

249

207

214

174

219

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

34,3

14,59%

35,0

14,03%

35,0

16,93%

35,0

16,36%

22,5

12,91%

22,7

10,37%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

68,52

189,33%

69,94

125,96%

69,94

142,60%

69,94

198,59%

44,96

44,96%

45,38

75,64%

Прибыль на акцию (EPS)

18,1

27,8

25,7

19,3

50,0

30,0

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

469,72

498,4

413,17

427,45

348,42

437,63

Выручка

Изменение выручки

534,12

2,48%

605,99

13,46%

703,74

16,13%

807,19

14,70%

851,01

5,43%

910,58

7,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

36,19

0,07

55,53

0,09

49,05

0,07

35,22

0,04

100

0,12

60

0,07

P/E

12,98

8,98

8,42

12,14

3,48

7,29

ROE

247,84%

—

2 851,57%

—

589,69%

382,94%

P/S

0,88

0,82

0,59

0,53

0,41

0,48

P/B

—

289,77

—

25,21

22,24

14,45

EV/EBITDA

4,65

4,69

3,53

3,17

2,86

3,00

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 40%: 40 %. Текущая цена: 174,35 ₽. Справедливая цена: 222,24 ₽. Потенциал: 27,47 %.

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. EV/EBITDA компании: 2,86. EV/EBITDA сектора: 3,54.

Текущее: 2,86

Медиана сектора: 3,54

Медиана нефинансового рынка: 4,63

Среднее для компании: 4,01

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация469,72498,4413,17427,45348,42437,63
Чистый долг551,35613,82456,45458,3518,42534,88
EV1 021,071 112,21869,61885,75866,84972,51
EBITDA219,69237,38246,43279,7302,96324,17
EV/EBITDA4,654,693,533,172,863,00

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. EV/EBITDA компании: 2,86. EV/EBITDA рынка: 4,63.

P/E не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. P/E компании: 3,48. P/E сектора: 5,4.

Текущее: 3,48

Медиана сектора: 5,40

Медиана рынка: 6,71

Среднее для компании: 10,63

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация469,72498,4413,17427,45348,42437,63
Чистая прибыль36,1955,5349,0535,2210060
P/E12,988,988,4212,143,487,29

P/E не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. P/E компании: 3,48. P/E рынка: 6,71.

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Доходность FCF: 5,08 %. Порог: 11,5 %.

Доходность FCF: 5,08%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -6,42%

Динамика доходности FCF
FCF

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF78,0137,2135,26-6,5517,7210,63
Капитализация469,72498,4413,17427,45348,42437,63
Доходность FCF16,61%7,47%8,53%-1,53%5,08%2,43%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред9,01%0,57%-5,97%-17,73%-6,42%-6,77%

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Прибыль, база: 35 220 000 000. Прибыль, прогноз: 60 000 000 000.

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 30,52 %. Ориентир: 12,33 %.

Безрисковая ставка

—

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

12,33%

Прогнозный рост прибыли компании

30,52%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-11,67%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Выручка, база: 807 186 000 000. Выручка, прогноз: 910 579 630 000.

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной выручки: 6,21 %. Ориентир: 12,94 %.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,94%

Прогнозный рост выручки компании

6,21%

Медианный YoY-рост выручки

14,70%

Выручка и годовое изменение

Прогнозный ROE не ниже 20%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Прогнозный ROE: 261,14 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта36,1955,5349,0535,2210060
Средний капитал за год————16,3122,98
ROE————613,00%261,14%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Прогнозный ROE: 261,14 %. Порог: 17,2 %.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее