fin-vista
Все акции
Логотип МГТС

МГТС

(MGTS)

КоммуникацииТелекоммуникации

Текущая цена

1 490 ₽

Справедливая цена

2 175 ₽

Потенциал

45,99%

Рейтинг акции

50

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Потенциал не менее 20%: 20 %. Текущая цена: 1 490,00 ₽. Справедливая цена: 2 175,31 ₽. Потенциал: 45,99 %.

Как рассчитана справедливая цена
Показатели на акцию по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Исторические значения на акцию приведены к текущему масштабу с учётом дроблений для сопоставимости с прогнозом.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

79,71 млн

79,71 млн

79,71 млн

79,71 млн

79,71 млн

79,71 млн

Цена

1 350

1 625

1 180

1 200

1 490

2 589

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Прибыль на акцию (EPS)

207

233

308

361

368

390

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

120,89

150,13

107,06

108,09

138,93

234,57

Выручка

Изменение выручки

42,64

3,69%

43,6

2,25%

44,81

2,77%

48,55

8,36%

53,41

10,00%

56,61

6,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

16,46

0,39

18,56

0,43

24,52

0,55

28,74

0,59

29,33

0,55

31,09

0,55

P/E

7,34

8,09

4,37

3,76

4,74

7,55

ROE

16,42%

15,91%

18,13%

18,10%

15,23%

13,99%

P/S

2,83

3,44

2,39

2,23

2,60

4,14

P/B

1,04

1,11

0,67

0,56

0,63

0,93

EV/EBITDA

5,40

6,78

4,72

4,24

1,02

3,53

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Потенциал не менее 40%: 40 %. Текущая цена: 1 490,00 ₽. Справедливая цена: 2 175,31 ₽. Потенциал: 45,99 %.

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. EV/EBITDA компании: 1,02. EV/EBITDA сектора: 3,54.

Текущее: 1,02

Медиана сектора: 3,54

Медиана нефинансового рынка: 4,63

Среднее для компании: 5,29

Динамика EV/EBITDA
Логарифмическая шкала
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация120,89150,13107,06108,09138,93234,57
Чистый долг9,8510,619,127,82-109,03-124,69
EV130,73160,74116,18115,9229,9109,87
EBITDA24,2323,6924,6227,3329,3331,09
EV/EBITDA5,406,784,724,241,023,53

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. EV/EBITDA компании: 1,02. EV/EBITDA рынка: 4,63.

P/E не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. P/E компании: 4,74. P/E сектора: 5,4.

Текущее: 4,74

Медиана сектора: 5,40

Медиана рынка: 6,71

Среднее для компании: 5,89

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация120,89150,13107,06108,09138,93234,57
Чистая прибыль16,4618,5624,5228,7429,3331,09
P/E7,348,094,373,764,747,55

P/E не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. P/E компании: 4,74. P/E рынка: 6,71.

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Доходность FCF: 10,64 %. Порог: 11,5 %.

Доходность FCF: 10,64%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -0,86%

Динамика доходности FCF
FCF

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF13,769,359,6416,3614,7815,66
Капитализация120,89150,13107,06108,09138,93281,64
Доходность FCF11,39%6,23%9,00%15,14%10,64%5,56%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред3,79%-0,67%-5,50%-1,06%-0,86%-3,64%

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Прибыль, база: 28 737 000 000. Прибыль, прогноз: 31 086 620 000.

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 4,01 %. Ориентир: 12,33 %.

Безрисковая ставка

—

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

12,33%

Прогнозный рост прибыли компании

4,01%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

17,20%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: логарифмическая шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Выручка, база: 48 553 000 000. Выручка, прогноз: 56 612 798 000.

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной выручки: 7,98 %. Ориентир: 12,94 %.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,94%

Прогнозный рост выручки компании

7,98%

Медианный YoY-рост выручки

2,77%

Выручка и годовое изменение

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прогнозный ROE: 13,08 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта16,4618,5624,5228,7429,3331,09
Средний капитал за год108,46125,96147,03175,69207,36237,68
ROE15,18%14,74%16,68%16,36%14,14%13,08%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прогнозный ROE: 13,08 %. Порог: 17,2 %.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее