Лента
LENT
Цена: 1 596 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 92,69 млрд. Чистая прибыль: 34,85 млрд. OCF / прибыль: 2,66. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 2,66
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 3,63
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 26,07 | 48,21 | 71,02 | 92,69 | 88,34 | 96,29 | 103,99 |
| Чистая прибыль | 3,61 | -2,63 | 22,46 | 34,85 | 30,35 | 33,08 | 35,73 |
| OCF / прибыль | 7,22 | — | 3,16 | 2,66 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 51,06 млрд. Оборотные активы: 196,72 млрд. Краткосрочные обязательства: 253,31 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 149,42 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,59. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,59
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,63
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 29,02 | 44,52 | 47,03 | 51,06 |
| Оборотные активы | 111,14 | 140,91 | 151,27 | 196,72 |
| Краткосрочные обязательства | 140,41 | 161,6 | 205,16 | 253,31 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 84,59 | 114,97 | 122,67 | 149,42 |
| Коэффициент ликвидности | 0,60 | 0,71 | 0,60 | 0,59 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 168,35 млрд. EBITDA: 112,89 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 1,49. Критерий выполняется.
Текущее: 1,49
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 2,54
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 105,25 | 172,71 | 152,03 | 168,35 |
| EBITDA | 41,51 | 39,64 | 85,08 | 112,89 |
| Чистый долг / EBITDA | 2,54 | 4,36 | 1,79 | 1,49 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 1,22. Средний исторический debt / equity: 1,33. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 1,22
Среднее для компании: 1,33
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 134,27 | 217,23 | 199,06 | 219,41 |
| Капитал | 130 | 126,85 | 148,99 | 180,05 |
| Debt / Equity | 1,03 | 1,71 | 1,34 | 1,22 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 99,71 млрд. Чистые процентные расходы: 25,78 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 3,87. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,38
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 4,01
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 41,51 | 39,64 | 85,08 | 112,89 |
| Процентные доходы | 1,67 | 3,54 | 5,6 | 5,39 |
| Процентные расходы | 11,68 | 16,03 | 25,28 | 31,17 |
| Чистые процентные расходы | 10,02 | 12,48 | 19,68 | 25,78 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 4,14 | 3,18 | 4,32 | 4,38 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 1,1 трлн. EBITDA: 112,89 млрд. Маржа EBITDA: 10,23%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 12,02%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее