Европлан
LEAS
Цена: 665 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 665 ₽. Справедливая стоимость: 654 ₽. Потенциал: -1,70%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 665 ₽. Справедливая стоимость: 654 ₽. Потенциал: -1,70%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
665 ₽
Справедливая цена
654 ₽
Потенциал роста
-1,70%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
517 ₽
79,03%
Дивиденды
137 ₽
20,97%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 120 млн | 120 млн | 120 млн | 120 млн | 120 млн | 120 млн | 120 млн |
| Цена | 875 | 875 | 691 | 546 | 652 | 638 | 625 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 25,0 2,86% | 79,0 11,43% | 58,0 10,62% | 38,8 5,95% | 59,2 9,27% | 74,1 11,85% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 3 20,28% | 9,48 63,58% | 6,96 135,58% | 4,65 73,15% | 7,1 73,15% | 8,89 73,15% |
| Earnings per share | 99,1 | 123 | 124 | 42,8 | 53,0 | 80,9 | 101 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 105 | 105 | 82,92 | 65,56 | 78,19 | 76,6 | 75 |
Выручка Изменение выручки | 24,6 36,14% | 31,56 28,28% | 72,84 130,81% | 75,19 3,23% | 96,45 28,28% | 123,73 28,28% | 158,71 28,28% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 11,89 0.48 | 14,8 0.47 | 14,91 0.20 | 5,13 0.07 | 6,36 0.07 | 9,71 0.08 | 12,15 0.08 |
| P/E | 8.83 | 7.10 | 5.56 | 12.77 | 12.29 | 7.89 | 6.17 |
| ROE | 45,50% | 43,75% | 33,37% | 10,14% | 15,00% | 22,00% | 26,00% |
| P/B | 3.10 | 2.35 | 1.64 | 1.55 | 1.77 | 1.64 | 1.50 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по рынку
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 12,54. Среднее P/E по рынку: 5,84. Критерий не выполняется.
Текущее: 12,54
Среднее по рынку: 3,83
Среднее для компании: 8,56
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 105 | 105 | 82,92 | 65,56 | 78,19 | 76,6 | 75 |
| Чистая прибыль | 11,89 | 14,8 | 14,91 | 5,13 | 6,36 | 9,71 | 12,15 |
| P/E | 8,83 | 7,10 | 5,56 | 12,77 | 12,29 | 7,89 | 6,17 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 1,88. Среднее P/B по сектору: 0,72. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,88
Среднее по сектору: 0,72
Среднее для компании: 2,16
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 105 | 105 | 82,92 | 65,56 | 78,19 | 76,6 | 75 |
| Собственный капитал (Book Value) | 33,82 | 44,69 | 50,62 | 42,42 | 44,13 | 46,74 | 50 |
| P/B | 3,10 | 2,35 | 1,64 | 1,55 | 1,77 | 1,64 | 1,50 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+3,3)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,32. P/E: 12,29. Среднегодовой рост прибыли: 38,19%. Критерий выполняется.
P/E
12,29
Рост прибыли
38,19%
PEG
0,32
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 11,89 | 14,8 | 14,91 | 5,13 | 6,36 | 9,71 | 12,15 |
| Рост прибыли г/г | 37,10% | 24,43% | 0,77% | -65,57% | 23,95% | 52,57% | 25,16% |
| P/E | 8,83 | 7,10 | 5,56 | 12,77 | 12,29 | 7,89 | 6,17 |
P/B оправдан текущим ROE
Не пройдено (+0)Текущий P/B: 1,88. Оправданный P/B по ROE: 0,92. ROE: 15,00%. Стоимость капитала: 16,25%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее