fin-vista
Все акции
Логотип Хэдхантер

Хэдхантер

(HEAD)

ITОнлайн-платформы

Текущая цена

2 865 ₽

Справедливая цена

3 238 ₽

Потенциал

13,00%

Рейтинг акции

55

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 20%: 20 %. Текущая цена: 2 865,00 ₽. Справедливая цена: 3 237,51 ₽. Потенциал: 13 %.

Как рассчитана справедливая цена
Показатели на акцию по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Исторические значения на акцию приведены к текущему масштабу с учётом дроблений для сопоставимости с прогнозом.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

47,18 млн

47,18 млн

47,18 млн

47,18 млн

47,18 млн

47,18 млн

Цена

1 211

2 951

3 626

2 912

2 865

3 414

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

0

0,00%

0

0,00%

907

25,01%

466

16,00%

200

6,98%

239

6,99%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

0

0,00%

0

0,00%

42,8

179,20%

21,99

122,23%

9,44

60,01%

11,26

70,00%

Прибыль на акцию (EPS)

78,2

263

506

381

333

341

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

57,14

139,24

171,09

137,4

135,18

161,09

Выручка

Изменение выручки

18,09

13,26%

29,45

62,84%

39,62

34,53%

41,2

4,00%

41,06

-0,35%

45,16

10,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

3,69

0,20

12,39

0,42

23,88

0,60

17,99

0,44

15,72

0,38

16,09

0,36

P/E

15,48

11,23

7,16

7,64

8,60

10,01

ROE

61,90%

180,58%

121,84%

385,45%

119,60%

199,26%

P/S

3,16

4,73

4,32

3,33

3,29

3,57

P/B

8,33

7,10

36,66

10,45

16,74

12,49

EV/EBITDA

7,93

6,62

7,39

6,19

6,25

6,06

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 40%: 40 %. Текущая цена: 2 865,00 ₽. Справедливая цена: 3 237,51 ₽. Потенциал: 13 %.

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. EV/EBITDA компании: 6,25. EV/EBITDA сектора: 6,06.

Текущее: 6,25

Медиана сектора: 6,06

Медиана нефинансового рынка: 4,63

Среднее для компании: 7,03

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация57,14139,24171,09137,4135,18161,09
Чистый долг-1,62-19,1-1,44-11,37-6,82-24,34
EV55,53120,14169,66126,04128,37136,74
EBITDA718,1422,9720,3520,5322,58
EV/EBITDA7,936,627,396,196,256,06

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. EV/EBITDA компании: 6,25. EV/EBITDA рынка: 4,63.

P/E не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: 8,6. P/E сектора: 8,6.

Текущее: 8,60

Медиана сектора: 8,60

Медиана рынка: 6,71

Среднее для компании: 10,38

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация57,14139,24171,09137,4135,18161,09
Чистая прибыль3,6912,3923,8817,9915,7216,09
P/E15,4811,237,167,648,6010,01

P/E не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: 8,6. P/E рынка: 6,71.

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Пройдено+1

Критерий выполняется. Доходность FCF: 12,67 %. Порог: 11,5 %.

Доходность FCF: 12,67%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: 1,17%

Динамика доходности FCF
FCF

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF7,2215,8723,0920,517,1317,53
Капитализация57,14139,24171,09137,4135,18182,5
Доходность FCF12,63%11,40%13,49%14,92%12,67%9,60%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред5,03%4,50%-1,01%-1,28%1,17%0,40%

Ожидается рост прибыли

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прибыль, база: 17 989 497 000. Прибыль, прогноз: 16 089 927 700.

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной прибыли: -5,43 %. Ориентир: 12,33 %.

Безрисковая ставка

—

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

12,33%

Прогнозный рост прибыли компании

-5,43%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

92,68%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Выручка, база: 41 203 400 000. Выручка, прогноз: 45 162 861 700.

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной выручки: 4,69 %. Ориентир: 12,94 %.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,94%

Прогнозный рост выручки компании

4,69%

Медианный YoY-рост выручки

34,53%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Прогнозный ROE: 153,41 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта3,6912,3923,8817,9915,7216,09
Средний капитал за год6,4113,2312,138,9110,6110,49
ROE57,56%93,67%196,82%201,96%148,19%153,41%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Прогнозный ROE: 153,41 %. Порог: 17,2 %.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее