fin-vista
Все акции
Логотип НорНикель

НорНикель

(GMKN)

МатериалыМеталлы и добыча

Текущая цена

123 ₽

на 08.08.2026

Справедливая цена

101 ₽

Потенциал

-17,83%

Рейтинг акции

31

Потенциал к справедливой цене не ниже 30%

Не пройдено+0

Текущая цена: 123 ₽. Справедливая стоимость: 101 ₽. Потенциал: -17,83%. Критерий не выполняется.

EV/EBITDA минимум на 10% ниже медианы сектора

Не пройдено+0

Текущий EV/EBITDA компании: 5,11. Медианный EV/EBITDA сектора: 4,81. Скидка: -6,14%. Критерий не выполняется.

Текущее: 5,11

Медиана сектора: 4,81

Среднее для компании: 6,11

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация2 372,442 500,231 742,342 284,71 820,521 762,66
Чистый долг691,78725,85873,02714,85755,41851,68
EV3 064,223 226,082 615,362 999,552 575,932 614,34
EBITDA643,42458,3416,48471,17507,6543,13
EV/EBITDA4,767,046,286,375,074,81

P/B минимум на 10% ниже медианы сектора

Не пройдено+0

Текущий P/B компании: 1,47. Медианный P/B сектора: 0,98. Скидка: -50,97%. Критерий не выполняется.

Текущее: 1,47

Медиана сектора: 0,98

Среднее для компании: 2,97

Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация2 372,442 500,231 742,342 284,71 820,521 762,66
Собственный капитал (Book Value)602,46681,01823,11 051,671 274,681 513,31
P/B3,943,672,122,171,431,16

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Пройдено+5,7

Свободный денежный поток: 223,01. Капитализация: 1 878,39. Доходность FCF: 11,87%. Безрисковая ставка: 11,50%. Критерий выполняется.

Доходность FCF: 11,87%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: 0,37%

Динамика доходности FCF
Свободный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF35,5237,55186,44285,49223,01238,63
Капитализация2 372,442 500,231 742,342 284,72 230,452 582,52
Доходность FCF1,50%9,50%10,70%12,50%10,00%9,24%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред-6,10%2,60%-3,80%-3,70%-1,50%0,04%

Рост прибыли выше 20% и рынка

Не пройдено+0

Среднегодовой рост чистой прибыли от последнего полного года до 2027 года (CAGR): 7,45%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 11,16%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий не выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

11,16%

Прогнозный рост прибыли компании

7,45%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-32,88%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

ROE в 2027 году не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE в 2027 году: 18,72%. Критерий не выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202220232024202520262027
Чистая прибыль429,34251,77168,98206,67223,01238,63
Капитал на начало периода355,74602,46681,01823,11 051,671 274,68
ROE120,69%41,79%24,81%25,11%21,21%18,72%

Рост выручки выше 20% и рынка

Не пройдено+0

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 2,28%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 13,15%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий не выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост выручки

13,15%

Прогнозный рост выручки компании

2,28%

Медианный YoY-рост выручки

-1,63%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее