fin-vista
Все акции
Логотип Черкизово

Черкизово

(GCHE)

Потребительские товарыАгрохолдинг

Текущая цена

3 560 ₽

Справедливая цена

3 591 ₽

Потенциал

0,87%

Рейтинг акции

54

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 20%: 20 %. Текущая цена: 3 560,00 ₽. Справедливая цена: 3 590,99 ₽. Потенциал: 0,87 %.

Как рассчитана справедливая цена
Показатели на акцию по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Исторические значения на акцию приведены к текущему масштабу с учётом дроблений для сопоставимости с прогнозом.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

42,22 млн

42,22 млн

42,22 млн

42,22 млн

42,22 млн

42,22 млн

Цена

2 744

4 185

4 186

3 315

3 560

3 702

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

0

0,00%

324

7,74%

241

5,76%

229

6,92%

270

7,58%

300

8,10%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

0

0,00%

13,67

41,40%

10,18

51,05%

9,68

32,36%

11,4

40,89%

12,67

45,24%

Прибыль на акцию (EPS)

353

782

472

709

660

663

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

115,86

176,7

176,74

139,97

150,31

156,3

Выручка

Изменение выручки

184,34

15,09%

235,44

27,72%

259,79

10,34%

288,74

11,14%

293,48

1,64%

311,09

6,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

14,91

0,08

33,02

0,14

19,93

0,08

29,93

0,10

27,88

0,10

28

0,09

P/E

7,77

5,35

8,87

4,68

5,39

5,58

ROE

18,57%

35,91%

16,61%

23,91%

18,49%

17,77%

P/S

0,63

0,75

0,68

0,48

0,51

0,50

P/B

1,26

1,47

1,41

0,93

0,95

0,90

EV/EBITDA

6,79

4,99

6,77

4,17

4,51

4,50

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 40%: 40 %. Текущая цена: 3 560,00 ₽. Справедливая цена: 3 590,99 ₽. Потенциал: 0,87 %.

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. EV/EBITDA компании: 4,51. EV/EBITDA сектора: 4,28.

Текущее: 4,51

Медиана сектора: 4,28

Медиана нефинансового рынка: 4,63

Среднее для компании: 5,68

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация115,86176,7176,74139,97150,31156,3
Чистый долг96,16101,51140,62139,94137,61141,55
EV212,02278,21317,36279,91287,92297,85
EBITDA31,2255,7646,967,263,866,19
EV/EBITDA6,794,996,774,174,514,50

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. EV/EBITDA компании: 4,51. EV/EBITDA рынка: 4,63.

P/E не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. P/E компании: 5,39. P/E сектора: 6,04.

Текущее: 5,39

Медиана сектора: 6,04

Медиана рынка: 6,71

Среднее для компании: 6,67

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация115,86176,7176,74139,97150,31156,3
Чистая прибыль14,9133,0219,9329,9327,8828
P/E7,775,358,874,685,395,58

P/E не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. P/E компании: 5,39. P/E рынка: 6,71.

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Доходность FCF: 4,65 %. Порог: 11,5 %.

Доходность FCF: 4,65%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -6,85%

Динамика доходности FCF
FCF

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF9,360,12-5,367,56,997,02
Капитализация115,86176,7176,74139,97150,31156,3
Доходность FCF8,08%0,07%-3,03%5,36%4,65%4,49%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред0,48%-6,83%-17,53%-10,84%-6,85%-4,71%

Ожидается рост прибыли

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прибыль, база: 29 926 000 000. Прибыль, прогноз: 27 997 705 800.

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной прибыли: -3,28 %. Ориентир: 12,33 %.

Безрисковая ставка

—

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

12,33%

Прогнозный рост прибыли компании

-3,28%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

50,13%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Выручка, база: 288 739 000 000. Выручка, прогноз: 311 085 620 000.

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной выручки: 3,8 %. Ориентир: 12,94 %.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,94%

Прогнозный рост выручки компании

3,80%

Медианный YoY-рост выручки

11,14%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: логарифмическая шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прогнозный ROE: 16,94 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта14,9133,0219,9329,9327,8828
Средний капитал за год86,14105,97122,56137,98154,2165,23
ROE17,31%31,16%16,26%21,69%18,08%16,94%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прогнозный ROE: 16,94 %. Порог: 17,2 %.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее