fin-vista
Все акции
Логотип Черкизово

Черкизово

(GCHE)

Потребительские товарыАгрохолдинг

Текущая цена

3 292 ₽

на 08.08.2026

Справедливая цена

3 899 ₽

Потенциал

18,44%

Рейтинг акции

47

Потенциал к справедливой цене не ниже 30%

Не пройдено+0

Текущая цена: 3 292 ₽. Справедливая стоимость: 3 899 ₽. Потенциал: 18,44%. Критерий не выполняется.

EV/EBITDA минимум на 10% ниже медианы сектора

Пройдено+5,7

Текущий EV/EBITDA компании: 4,26. Медианный EV/EBITDA сектора: 4,75. Скидка: 10,33%. Критерий выполняется.

Текущее: 4,26

Медиана сектора: 4,75

Среднее для компании: 5,68

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация115,86176,7176,74139,97149,95160,9
Чистый долг96,16101,51140,62139,94151,71178,19
EV212,02278,21317,36279,91301,66339,08
EBITDA31,2255,7646,967,2665,5271,41
EV/EBITDA6,794,996,774,164,604,75

P/B минимум на 10% ниже медианы сектора

Не пройдено+0

Текущий P/B компании: 0,84. Медианный P/B сектора: 0,92. Скидка: 8,50%. Критерий не выполняется.

Текущее: 0,84

Медиана сектора: 0,92

Среднее для компании: 1,27

Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация115,86176,7176,74139,97149,95160,9
Собственный капитал (Book Value)91,96119,98125,15150,82164,83180,1
P/B1,261,471,410,930,910,89

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Свободный денежный поток: 3,55. Капитализация: 138,99. Доходность FCF: 2,55%. Безрисковая ставка: 11,50%. Критерий не выполняется.

Доходность FCF: 2,55%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -8,95%

Динамика доходности FCF
Свободный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF9,360,12-5,367,53,553,87
Капитализация115,86176,7176,74139,97190,31241,63
Доходность FCF8,08%0,07%-3,03%5,36%1,86%1,60%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред0,48%-6,83%-17,53%-10,84%-9,64%-7,60%

Рост прибыли выше 20% и рынка

Не пройдено+0

Среднегодовой рост чистой прибыли от последнего полного года до 2027 года (CAGR): 0,82%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 11,16%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий не выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

11,16%

Прогнозный рост прибыли компании

0,82%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

50,73%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

ROE в 2027 году не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE в 2027 году: 18,53%. Критерий не выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202220232024202520262027
Чистая прибыль14,9133,0219,9330,0528,0230,54
Капитал на начало периода80,3291,96119,98125,15150,82164,83
ROE18,57%35,91%16,61%24,01%18,58%18,53%

Рост выручки выше 20% и рынка

Не пройдено+0

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 14,28%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 13,15%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий не выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост выручки

13,15%

Прогнозный рост выручки компании

14,28%

Медианный YoY-рост выручки

15,34%

Выручка и годовое изменение

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее