Газпром
GAZP
Цена: 92,7 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 92,7 ₽. Справедливая стоимость: 198 ₽. Потенциал: 113,26%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 92,7 ₽. Справедливая стоимость: 198 ₽. Потенциал: 113,26%. Критерий выполняется.
Текущая цена
92,7 ₽
Справедливая цена
198 ₽
Потенциал роста
113,26%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
174 ₽
87,87%
Дивиденды
24,0 ₽
12,13%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 23,67 млрд | 23,67 млрд | 23,67 млрд | 23,67 млрд | 23,67 млрд | 23,67 млрд | 23,67 млрд |
| Цена | 162 | 163 | 129 | 125 | 132 | 171 | 210 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 51,0 31,44% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 12,5 7,32% | 18,4 8,75% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 1 208,06 92,10% | 0 — | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 296,23 25,00% | 435,46 35,00% |
| Earnings per share | 55,4 | -24,6 | 55,7 | 57,0 | 47,7 | 50,1 | 52,6 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 3 841,97 | 3 855,23 | 3 059,8 | 2 967,71 | 3 122,09 | 4 049,42 | 4 976,74 |
Выручка Изменение выручки | 11 673,95 13,99% | 8 541,82 -26,83% | 10 714,69 25,44% | 9 770,67 -8,81% | 10 259,2 5,00% | 10 772,16 5,00% | 11 310,77 5,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 1 311,64 0.11 | -583,08 -0.07 | 1 318,71 0.12 | 1 348,4 0.14 | 1 128,51 0.11 | 1 184,94 0.11 | 1 244,19 0.11 |
| P/E | 2.93 | — | 2.32 | 2.20 | 2.77 | 3.42 | 4.00 |
| ROE | 7,78% | -3,55% | 8,02% | 7,63% | 5,97% | 5,92% | 5,95% |
| P/S | 0.33 | 0.45 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.44 |
| P/B | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.23 |
| EV/EBITDA | 2.71× | 9.66× | 2.75× | 3.31× | 4.48× | 4.68× | 4.94× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 4,13. Среднее EV/EBITDA по сектору: 3,58. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,13
Среднее по сектору: 3,58
Среднее для компании: 4,60
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 3 841,97 | 3 855,23 | 3 059,8 | 2 967,71 | 3 122,09 | 4 049,42 | 4 976,74 |
| Чистый долг | 4 179,39 | 5 538,82 | 5 397,39 | 6 445,46 | 6 234,18 | 6 216,62 | 6 407,31 |
| EV | 8 021,36 | 9 394,05 | 8 457,19 | 9 413,18 | 9 356,28 | 10 266,04 | 11 384,05 |
| EBITDA | 2 964,2 | 972,73 | 3 076,17 | 2 846,89 | 2 090,01 | 2 194,51 | 2 304,24 |
| EV/EBITDA | 2,71 | 9,66 | 2,75 | 3,31 | 4,48 | 4,68 | 4,94 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 1,94. Среднее P/E по сектору: 5,44. Критерий выполняется.
Текущее: 1,94
Среднее по сектору: 5,44
Среднее для компании: 2,48
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 3 841,97 | 3 855,23 | 3 059,8 | 2 967,71 | 3 122,09 | 4 049,42 | 4 976,74 |
| Чистая прибыль | 1 311,64 | -583,08 | 1 318,71 | 1 348,4 | 1 128,51 | 1 184,94 | 1 244,19 |
| P/E | 2,93 | — | 2,32 | 2,20 | 2,77 | 3,42 | 4,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,12. Среднее P/B по сектору: 0,48. Критерий выполняется.
Текущее: 0,12
Среднее по сектору: 0,48
Среднее для компании: 0,20
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 3 841,97 | 3 855,23 | 3 059,8 | 2 967,71 | 3 122,09 | 4 049,42 | 4 976,74 |
| Собственный капитал (Book Value) | 16 445,85 | 16 452,71 | 17 660,96 | 18 893,69 | 20 022,2 | 20 910,91 | 21 719,63 |
| P/B | 0,23 | 0,23 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,23 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,55. P/E: 2,77. Среднегодовой рост прибыли: 5,00%. Критерий выполняется.
P/E
2,77
Рост прибыли
5,00%
PEG
0,55
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 1 311,64 | -583,08 | 1 318,71 | 1 348,4 | 1 128,51 | 1 184,94 | 1 244,19 |
| Рост прибыли г/г | -39,25% | -144,45% | — | 2,25% | -16,31% | 5,00% | 5,00% |
| P/E | 2,93 | — | 2,32 | 2,20 | 2,77 | 3,42 | 4,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 174,68. Капитализация: 2 194,77. FCF yield: 7,96%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 7,96%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -3,29%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 1,04 | -125,79 | 141,9 | 272,35 | 174,68 | 183,42 | 192,59 |
| Капитализация | 3 841,97 | 3 855,23 | 3 059,8 | 2 967,71 | 3 122,09 | 4 049,42 | 4 976,74 |
| FCF yield | 0,03% | -3,26% | 4,64% | 9,18% | 5,60% | 4,53% | 3,87% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -7,87% | -8,76% | -8,96% | -6,82% | -5,65% | -1,47% | -1,13% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее