fin-vista
Все акции
Логотип Эталон

Эталон

(ETLN)

НедвижимостьЖилищное строительство

Текущая цена

24,3 ₽

Справедливая цена

0 ₽

Потенциал

-100,00%

Рейтинг акции

13

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Потенциал: -100 %

Показатели на акцию по годам
Расчёт справедливой цены

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

383,45 млн

383,45 млн

383,45 млн

383,45 млн

783,18 млн

783,18 млн

Цена

46,4

83,2

54,8

38,8

24,3

0

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

—

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

0

0,00%

0

—

0

—

0

—

0

—

0

—

Прибыль на акцию (EPS)

33,8

-8,79

-18,0

-56,1

-43,1

-45,9

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

17,78

31,91

21,02

14,88

19,03

—

Выручка

Изменение выручки

80,56

—

90,65

12,53%

130,95

44,45%

153,63

17,32%

114,59

-25,41%

129,86

13,33%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

12,95

0,16

-3,37

-0,04

-6,91

-0,05

-21,53

-0,14

-33,73

-0,29

-35,95

-0,28

P/E

1,37

—

—

—

—

—

ROE

—

-4,65%

-10,25%

-49,42%

-226,02%

—

P/S

0,22

0,35

0,16

0,10

0,17

—

P/B

0,24

0,45

0,33

0,64

0,70

—

EV/EBITDA

5,72

7,61

7,16

8,33

8,65

—

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Потенциал: -100 %

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Текущее: 8,65

Медиана сектора: 7,75

Медиана нефинансового рынка: 4,48

Среднее для компании: 7,21

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация17,7831,9121,0214,8819,03—
Чистый долг77,09119,53183,27225,33214,98246,85
EV94,26137,98198,01236,37201,76—
EBITDA16,4818,1427,6528,3623,3314,07
EV/EBITDA5,727,617,168,338,65—

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

EV/EBITDA компании: 8,65 · EV/EBITDA рынка: 4,48

P/E не выше секторного ориентира

Нет данных+0

Текущее: —

Медиана сектора: 5,18

Медиана рынка: 6,54

Среднее для компании: 1,37

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация17,7831,9121,0214,8819,03—
Чистая прибыль12,95-3,37-6,91-21,53-33,73-35,95
P/E1,37—————

P/E не выше рыночного ориентира

Нет данных+0

P/E рынка: 6,54

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Пройдено+1

Доходность FCF после процентов, CAPEX и основной суммы аренды, до прочих инвестиций и сделок: 168,84 % · Порог: 11,5 %

Доходность FCF: 168,84%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: 157,34%

Динамика доходности FCF
FCF после процентов, CAPEX и основной суммы аренды, до прочих инвестиций и сделок

В доходности используется FCF после погашения основной суммы аренды. Проценты по аренде уже вычтены из операционного потока. Пропуски означают отсутствие данных. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF до погашения аренды-23,64-28,72-74,18-33,2832,8-19,95
Погашение основной суммы аренды2,142,971,761,170,671,2
FCF после процентов, CAPEX и основной суммы аренды, до прочих инвестиций и сделок-25,79-31,69-75,94-34,4532,13-21,15
Капитализация17,7831,9121,0214,8819,03—
Доходность FCF-145,06%-99,30%-361,28%-231,55%168,84%-111,14%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред-152,66%-106,20%-375,78%-247,75%157,34%-120,34%

Ожидается рост прибыли

Не пройдено+0

Прибыль, база: -21,53 млрд ₽ · Прибыль, прогноз: -35,95 млрд ₽

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Ориентир: 13,47 %

Безрисковая ставка

10,93%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

13,47%

Прогнозный рост прибыли компании

—

Медианный YoY-рост чистой прибыли

—

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Не пройдено+0

Выручка, база: 153,63 млрд ₽ · Выручка, прогноз: 129,86 млрд ₽

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной выручки: -8,06 % · Ориентир: 12,48 %

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,48%

Прогнозный рост выручки компании

-8,06%

Медианный YoY-рост выручки

17,32%

Выручка и годовое изменение

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Порог: 20 % · Прогнозная прибыль: -35,95 млрд ₽

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта12,95-3,37-6,91-21,53-33,73-35,95
Средний капитал за год—72,5467,4343,5614,92—
ROE—-4,65%-10,25%-49,42%-226,02%—

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Не пройдено+0

Порог: 27 % · Прогнозная прибыль: -35,95 млрд ₽

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее