fin-vista
Все акции
Логотип Аренадата

Аренадата

(DATA)

ITПроизводители ПО

Текущая цена

99,8 ₽

Справедливая цена

126 ₽

Потенциал

26,72%

Рейтинг акции

64

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Пройдено+0,5

Потенциал: 26,72 %

Показатели на акцию по годам
Расчёт справедливой цены

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

—

—

209,16 млн

209,16 млн

228,13 млн

228,13 млн

Цена

—

—

135

78,4

99,8

144

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

0

—

0

—

0,860

0,64%

3,28

4,18%

8,96

8,97%

11,5

7,99%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

—

—

—

—

0,18

9,22%

0,69

25,69%

2,04

53,32%

2,63

51,94%

Прибыль на акцию (EPS)

—

—

9,32

12,8

16,8

22,2

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

—

—

28,28

16,41

20,87

30,17

Выручка

Изменение выручки

2,49

—

3,95

58,40%

6,01

52,24%

8,75

45,53%

10,5

20,00%

12,12

15,40%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

0,97

0,39

1,46

0,37

1,95

0,32

2,67

0,31

3,83

0,36

5,06

0,42

P/E

—

—

14,50

6,14

6,43

5,96

ROE

—

—

—

68,48%

57,41%

50,09%

P/S

—

—

4,70

1,87

1,99

2,49

P/B

—

—

11,82

3,04

2,63

2,46

EV/EBITDA

—

—

14,03

4,41

5,04

4,30

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Потенциал: 26,72 %

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Текущее: 5,04

Медиана сектора: 6,27

Медиана нефинансового рынка: 4,48

Среднее для компании: 9,22

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация——28,2816,4120,8730,17
Чистый долг-1,54-1,05-1,15-2,84-4,1-8,33
EV——27,1313,5619,321,84
EBITDA0,91,661,933,083,835,08
EV/EBITDA——14,034,415,044,30

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

EV/EBITDA компании: 5,04 · EV/EBITDA рынка: 4,48

P/E не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Текущее: 6,43

Медиана сектора: 8,63

Медиана рынка: 6,54

Среднее для компании: 10,32

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация——28,2816,4120,8730,17
Чистая прибыль0,971,461,952,673,835,06
P/E——14,506,146,435,96

P/E не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

P/E компании: 6,43 · P/E рынка: 6,54

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Пройдено+1

Доходность FCF после погашения арендного тела, до выплат НКД и приобретений: 15,95 % · Порог: 11,5 %

Доходность FCF: 15,95%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: 4,45%

Динамика доходности FCF
FCF после погашения арендного тела, до выплат НКД и приобретений

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF после погашения арендного тела, до выплат НКД и приобретений1,040,961,612,893,335,03
Капитализация——28,2816,4120,8730,17
Доходность FCF——5,68%17,59%15,95%24,07%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред——-8,82%1,39%4,45%14,87%

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Прибыль, база: 2,67 млрд ₽ · Прибыль, прогноз: 5,06 млрд ₽

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 37,69 % · Ориентир: 13,47 %

Безрисковая ставка

10,93%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

13,47%

Прогнозный рост прибыли компании

37,69%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

50,10%

Чистая прибыль и годовое изменение

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Выручка, база: 8,75 млрд ₽ · Выручка, прогноз: 12,12 млрд ₽

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Среднегодовой рост прогнозной выручки: 17,68 % · Ориентир: 12,48 %

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,48%

Прогнозный рост выручки компании

17,68%

Медианный YoY-рост выручки

52,24%

Выручка и годовое изменение

Прогнозный ROE не ниже 20%

Пройдено+0,5

Прогнозный ROE: 50,09 % · Порог: 20 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта0,971,461,952,673,835,06
Средний капитал за год———3,96,6710,11
ROE———68,48%57,41%50,09%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Пройдено+0,5

Прогнозный ROE: 50,09 % · Порог: 17,2 %

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее