Центральный Телеграф
CNTLP
Цена: 3,89 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Нет данных (+0)Операционный денежный поток за 2025: 84,39 млн. Чистая прибыль: -354,98 млн. OCF / прибыль: —. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Недостаточно данных для расчета.
Текущее: —
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,41
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 0,29 | 0,19 | 0,01 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| Чистая прибыль | -0,05 | 0,07 | 0,11 | -0,35 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| OCF / прибыль | — | 2,70 | 0,11 | — | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 606,01 млн. Оборотные активы: 755,3 млн. Краткосрочные обязательства: 237,57 млн. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 983,66 млн. Коэффициент ликвидности: 4,14. Критерий выполняется.
Текущее: 4,14
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 2,60
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 0 | 0,01 | 0,62 | 0,61 |
| Оборотные активы | 0,43 | 0,6 | 0,8 | 0,76 |
| Краткосрочные обязательства | 0,24 | 0,22 | 0,26 | 0,24 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 0,22 | 0,31 | 1,02 | 0,98 |
| Коэффициент ликвидности | 0,90 | 1,40 | 3,97 | 4,14 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Не пройдено (+0)Чистый долг: -591,01 млн. EBITDA: -391 млн. Соотношение чистый долг / EBITDA: 1,51. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,51
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: -0,59
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 0,03 | 0,02 | -0,59 | -0,59 |
| EBITDA | 0,13 | 0,21 | 0,28 | -0,39 |
| Чистый долг / EBITDA | 0,23 | 0,11 | -2,09 | — |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,03. Средний исторический debt / equity: 0,03. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,03
Среднее для компании: 0,03
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Капитал | 0,78 | 0,88 | 0,95 | 0,59 |
| Debt / Equity | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 161,92 млн. Чистые процентные расходы: 6,92 млн. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 23,41. Критерий выполняется.
Текущее: -56,53
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 5,81
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 0,13 | 0,21 | 0,28 | -0,39 |
| Процентные доходы | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0 |
| Процентные расходы | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Чистые процентные расходы | 0 | 0 | 0,05 | 0,01 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | — | 5,81 | -56,53 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 1,19 млрд. EBITDA: -391 млн. Маржа EBITDA: -32,83%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 34,45%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее