fin-vista
Все акции
Логотип Башнефть

Башнефть

(BANE)

НефтегазИнтегрированная нефтегазовая

Текущая цена

1 287 ₽

Справедливая цена

2 817 ₽

Потенциал

118,88%

Рейтинг акции

50

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Пройдено+0,5

Потенциал: 118,88 %

Показатели на акцию по годам
Расчёт справедливой цены

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

147,85 млн

147,85 млн

147,85 млн

147,85 млн

147,85 млн

147,85 млн

Цена

967

2 249

2 514

1 451

2 252

3 217

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

200

20,68%

250

11,10%

147

5,86%

69,3

4,78%

69,3

3,08%

70,7

2,20%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

29,55

—

36,92

20,81%

21,78

20,81%

10,24

20,81%

10,24

20,81%

10,45

20,81%

Прибыль на акцию (EPS)

—

1 045

616

—

—

—

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

163,78

385,96

409,82

240,63

374,37

534,89

Выручка

Изменение выручки

—

—

1 031,79

—

1 142,77

10,76%

1 001,84

-12,33%

1 001,84

0,00%

1 021,88

2,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

—

—

177,41

0,17

104,67

0,09

49,23

0,05

49,23

0,05

50,21

0,05

P/E

—

2,18

3,92

4,89

7,60

10,65

ROE

—

—

12,58%

5,51%

5,38%

5,28%

P/S

—

0,37

0,36

0,24

0,37

0,52

P/B

—

0,46

0,46

0,26

0,39

0,54

EV/EBITDA

—

—

—

—

2,20

—

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Пройдено+0,5

Потенциал: 118,88 %

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Текущее: 2,20

Медиана сектора: 4,25

Медиана нефинансового рынка: 4,48

Среднее для компании: —

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация163,78385,96409,82240,63374,37534,89
Чистый долг————121,98124,42
EV————335,82—
EBITDA—243,58188,64152,47152,47155,52
EV/EBITDA————2,20—

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

EV/EBITDA компании: 2,2 · EV/EBITDA рынка: 4,48

P/E не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Текущее: 4,34

Медиана сектора: 4,92

Медиана рынка: 6,54

Среднее для компании: 3,66

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация163,78385,96409,82240,63374,37534,89
Чистая прибыль—177,41104,6749,2349,2350,21
P/E—2,183,924,897,6010,65

P/E не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

P/E компании: 4,34 · P/E рынка: 6,54

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Нет данных+0

Порог: 11,5 %

Доходность FCF: —

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: —

Динамика доходности FCF
FCF после финансовых платежей

В доходности используется FCF после погашения основной суммы аренды. Проценты по аренде уже вычтены из операционного потока. Пропуски означают отсутствие данных. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF до погашения аренды—85,1588,9867,7756,5357,66
Погашение основной суммы аренды——————
FCF после финансовых платежей——————
Капитализация163,78385,96409,82240,63374,37534,89
Доходность FCF——————
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред——————

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Прибыль, база: 49,23 млрд ₽ · Прибыль, прогноз: 50,21 млрд ₽

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 1 % · Ориентир: 13,47 %

Безрисковая ставка

10,93%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

13,47%

Прогнозный рост прибыли компании

1,00%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-46,99%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Выручка, база: 1 трлн ₽ · Выручка, прогноз: 1,02 трлн ₽

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной выручки: 1 % · Ориентир: 12,48 %

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,48%

Прогнозный рост выручки компании

1,00%

Медианный YoY-рост выручки

-0,79%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 5,17 % · Порог: 20 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта—177,41104,6749,2349,2350,21
Средний капитал за год——862,53904,09933,37970,78
ROE——12,13%5,44%5,27%5,17%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 5,17 % · Порог: 17,2 %

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее