fin-vista
Все акции
Логотип Татнефть

Татнефть

(TATN)

НефтегазИнтегрированная нефтегазовая

Текущая цена

634 ₽

ROE

11,43%

Медианный рост EPS

Нет данных

Рейтинг акции

60

Прибыль была положительной каждый год

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. 2022: 130,77. 2023: 131,39. 2024: 141,8. 2025: 69,79.

4/4 EPS положительны

EPS рос минимум в двух из трёх переходов · 2 из 3

Конечный EPS выше начального · 69,79 > 130,77

Нулевое изменение EPS: 0%

Рост EPS год к году
Симметричная логарифмическая шкала
EPS по годам, ₽ на акцию

EPS указан в рублях на акцию

Показатель2022202320242025
EPS130,77 ₽131,39 ₽141,80 ₽69,79 ₽
Изменение год к году—0,48%7,92%-50,78%

Прибыль росла минимум в двух из трёх годовых переходов

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. 2022: 130,77. 2023: 131,39. 2024: 141,8. 2025: 69,79. Переходов с ростом: 2. Требуется переходов из трёх: 2.

Прибыль последнего года выше первого

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2022: 130,77. 2025: 69,79.

Маржа EBITDA не ниже сектора

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Маржа EBITDA: 18,08 %. Порог: 27,63 %.

Текущее: 18,08%

Среднее по сектору: 27,63%

Динамика маржи EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Выручка1 427,151 589,082 030,371 818,13
EBITDA450,66409,37475,3328,76
Маржа EBITDA31,58%25,76%23,41%18,08%

Маржа EBITDA сохранила не менее 90% уровня двухлетней давности

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2023: 25,76 %. 2024: 23,41 %. 2025: 18,08 %. Доля маржи от уровня двухлетней давности: 70,19 %. Минимальная сохраняемая доля маржи: 90 %.

ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. ROE: 11,45 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Прибыль для расчёта102,57198,89284,9286,26308,93152,05
Средний капитал за год—887,481 023,911 150,811 263,711 327,46
ROE—22,41%27,83%24,87%24,45%11,45%

ROA не ниже сектора

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. ROA: 7,01 %. Порог: 4,2 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Прибыль для расчёта102,57198,89284,9286,26308,93152,05
Средние активы за год—1 382,871 589,061 860,512 125,042 169,38
ROA—14,38%17,93%15,39%14,54%7,01%

OCF за три года покрывает чистую прибыль

Пройдено+1

Критерий выполняется. Чистая прибыль за 3 года: 747 240 000 000,00 ₽. OCF за 3 года: 1 013 556 000 000,00 ₽.

Текущее: 1,36

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 1,33

Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Операционный денежный поток357,7326,63425,13261,8370,25325,26
Чистая прибыль284,9286,26308,93152,05297,05263,62
OCF / прибыль1,261,141,381,721,251,23

Коэффициент ликвидности не ниже 1

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Ликвидность: 0,91. Порог: 1.

Текущее: 0,91

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 0,96

Динамика коэффициента ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты167,8684,11117,4566,95
Оборотные активы456,43589,62641,92535,42
Краткосрочные обязательства415,05671,91664,84591
Коэффициент ликвидности1,100,880,970,91

Чистый долг / EBITDA не выше 3

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Net debt / EBITDA: -0,1. Порог: 3.

За 2025 год: -0,10

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: -0,20

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Чистый долг-153,36-61,26-104,17-31,99
EBITDA450,66409,37475,3328,76
Чистый долг / EBITDA-0,34-0,15-0,22-0,10

EBITDA покрывает процентные расходы более чем в 5 раз

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Покрытие процентов: 14,41. Порог: 5.

За 2025 год: 14,41

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 34,17

Динамика EBITDA / процентные расходы
Процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
EBITDA450,66409,37475,3328,76
Процентные доходы7,7610,3718,9814,21
Процентные расходы5,721,0220,0522,82
Чистые процентные расходы010,661,078,61
EBITDA / Процентные расходы79,1119,4723,7014,41

Debt / Equity не выше исторической медианы

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Debt / Equity: 0,03. Медиана трёх предыдущих лет: 0,01.

За 2025 год: 0,03

Медиана трёх предыдущих лет: 0,01

Динамика отношения долга к капиталу
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Долг14,522,8613,2834,96
Капитал1 104,441 197,171 330,241 324,68
Долг / капитал0,010,020,010,03

Количество акций не росло более чем на 1% в год

Пройдено+1

Критерий выполняется.

Суммарно по всем классам акций, с учётом сплитов.

Показатель2022202320242025
Всего акций2 326 199 2002 326 199 2002 326 199 2002 326 199 200
Изменение за год—0,00%0,00%0,00%

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее