fin-vista
Все акции
Логотип Ростелеком

Ростелеком

(RTKMP)

КоммуникацииТелекоммуникации

Текущая цена

43,6 ₽

на 27.07.2026

Справедливая цена

61,0 ₽

Потенциал

39,66%

Рейтинг акции

56

Справедливая стоимость и мультипликаторы

Потенциал роста выше 20%

Пройдено+2,5

Текущая цена: 43,6 ₽. Справедливая стоимость: 61,0 ₽. Потенциал: 39,66%. Критерий выполняется.

Потенциал роста выше 40%

Не пройдено+0

Текущая цена: 43,6 ₽. Справедливая стоимость: 61,0 ₽. Потенциал: 39,66%. Критерий не выполняется.

Текущая цена

43,6 ₽

Справедливая цена

61,0 ₽

Потенциал роста

39,66%

Из чего складывается справедливая цена

Изменение цены

53,2 ₽

87,27%

Дивиденды

7,76 ₽

12,73%

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях

Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

209,57 млн

209,57 млн

209,57 млн

209,57 млн

209,57 млн

209,57 млн

Цена

59,1

63,5

55,7

59,8

52,2

60,8

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

5,45

9,21%

6,06

9,54%

6,25

11,22%

2,71

4,54%

4,32

8,27%

5,29

8,70%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

1,14

3,24%

1,27

3,00%

1,31

5,44%

0,57

3,03%

0,9

3,00%

1,11

2,96%

Earnings per share

10,7

12,9

7,33

5,70

8,91

11,1

Таблица показателей по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

202,45

231,11

223,49

223,42

185,38

224,91

Выручка

Изменение выручки

627,05

8,10%

707,8

12,88%

779,95

10,19%

872,79

11,90%

942,61

8,00%

1 013,31

7,50%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

35,21

0.06

42,33

0.06

24,06

0.03

18,71

0.02

30,16

0.03

37,49

0.04

P/E

5.75

5.46

9.29

11.94

6.15

6.00

ROE

15,48%

17,37%

8,76%

6,84%

10,77%

12,70%

P/S

0.32

0.33

0.29

0.26

0.20

0.22

P/B

0.83

0.84

0.82

0.80

0.63

0.72

EV/EBITDA

2.87×

3.04×

3.14×

2.93×

2.63×

2.80×

EV/EBITDA минимум на 10% ниже медианы сектора

Пройдено+2,5

Текущий EV/EBITDA компании: 2,43. Медианный EV/EBITDA сектора: 3,63. Скидка: 33,01%. Критерий выполняется.

Текущее: 2,43

Медиана сектора: 3,63

Среднее для компании: 3,00

Динамика EV/EBITDA

EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация202,45231,11223,49223,42185,38224,91
Чистый долг502,01580,29677,2713,63746,59838,01
EV704,46811,4900,69937,05931,971 062,92
EBITDA245,13267,11286,94319,45353,76380,29
EV/EBITDA2,873,043,142,932,632,80

P/E минимум на 10% ниже медианы сектора

Пройдено+2,5

Текущий P/E компании: 4,84. Медианный P/E сектора: 9,30. Скидка: 47,98%. Критерий выполняется.

Текущее: 4,84

Медиана сектора: 9,30

Медиана рынка: 6,78

Среднее для компании: 8,11

Динамика P/E

Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация202,45231,11223,49223,42185,38224,91
Чистая прибыль35,2142,3324,0618,7130,1637,49
P/E5,755,469,2911,946,156,00

P/E минимум на 10% ниже медианы рынка

Пройдено+2,5

Текущий P/E компании: 4,84. Медианный P/E рынка: 6,78. Скидка: 28,66%. Критерий выполняется.

P/B минимум на 10% ниже медианы сектора

Пройдено+2,5

Текущий P/B компании: 0,49. Медианный P/B сектора: 0,81. Скидка: 39,32%. Критерий выполняется.

Текущее: 0,49

Медиана сектора: 0,81

Среднее для компании: 0,82

Динамика P/B

Собственный капитал (Book Value) по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация202,45231,11223,49223,42185,38224,91
Собственный капитал (Book Value)243,69274,56273,61280,2295,28314,31
P/B0,830,840,820,800,630,72

PEG между 0 и 1

Пройдено+2,5

PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,15. P/E: 6,15. Среднегодовой рост прибыли: 41,54%. Критерий выполняется.

P/E

6,15

Рост прибыли

41,54%

PEG

0,15

Данные для расчета

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Чистая прибыль35,2142,3324,0618,7130,1637,49
Рост прибыли г/г10,62%20,21%-43,16%-22,22%61,17%24,30%
P/E5,755,469,2911,946,156,00

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Пройдено+2,5

Свободный денежный поток: 17,25. Капитализация: 145,85. Доходность FCF: 11,83%. Безрисковая ставка: 11,50%. Критерий выполняется.

Доходность FCF: 11,83%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: 0,33%

Динамика доходности FCF

Свободный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF24,1824,2120,714,4417,2521,45
Капитализация202,45231,11223,49223,42185,38224,91
Доходность FCF11,94%10,48%9,27%1,99%9,31%9,54%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред4,34%3,58%-5,23%-14,21%-2,19%0,34%

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее