fin-vista
Все акции
Логотип Европлан

Европлан

(LEAS)

ФинансыЛизинг

Текущая цена

670 ₽

Справедливая цена

603 ₽

Потенциал

-10,04%

Рейтинг акции

30

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 20%: 20 %. Текущая цена: 670,40 ₽. Справедливая цена: 603,09 ₽. Потенциал: -10,04 %.

Как рассчитана справедливая цена
Показатели на акцию по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Исторические значения на акцию приведены к текущему масштабу с учётом дроблений для сопоставимости с прогнозом.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

120 млн

120 млн

120 млн

120 млн

120 млн

120 млн

Цена

—

—

691

546

670

601

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

0

—

25,0

—

79,0

11,43%

58,0

10,62%

46,1

6,88%

71,6

11,92%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

0

0,00%

3

20,28%

9,48

63,58%

6,96

135,58%

5,54

73,15%

8,59

73,15%

Прибыль на акцию (EPS)

99,1

123

124

42,8

63,1

97,9

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

—

—

82,92

65,56

80,45

72,1

Выручка

Изменение выручки

24,6

36,14%

31,56

28,28%

72,84

130,81%

75,19

3,23%

64,16

-14,66%

82,31

28,28%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

11,89

0,48

14,8

0,47

14,91

0,20

5,13

0,07

7,57

0,12

11,75

0,14

P/E

—

—

5,56

12,77

10,63

6,14

ROE

45,50%

43,75%

33,37%

10,14%

17,84%

26,16%

P/B

—

—

1,64

1,55

1,79

1,50

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 40%: 40 %. Текущая цена: 670,40 ₽. Справедливая цена: 603,09 ₽. Потенциал: -10,04 %.

P/B не выше ориентира финансового сектора

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/B компании: 1,79. P/B финансового сектора: 0,77.

Текущее: 1,79

Медиана сектора: 0,77

Среднее для компании: 1,59

Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация——82,9265,5680,4572,1
Собственный капитал (Book Value)33,8244,6950,6242,4244,9148,06
P/B——1,641,551,791,50

P/E не выше ориентира финансового сектора

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: 10,63. P/E финансового сектора: 3,61.

Текущее: 10,63

Медиана сектора: 3,61

Медиана рынка: 6,71

Среднее для компании: 9,17

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация——82,9265,5680,4572,1
Чистая прибыль11,8914,814,915,137,5711,75
P/E——5,5612,7710,636,14

P/B оправдан ожидаемой доходностью капитала

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/B компании: 1,79. ROE / стоимость капитала: 0,91.

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Прибыль, база: 5 133 456 000. Прибыль, прогноз: 11 750 306 012,83.

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 51,29 %. Ориентир: 12,33 %.

Безрисковая ставка

—

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

12,33%

Прогнозный рост прибыли компании

51,29%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

0,77%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост капитала

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Капитал, база: 42 420 826 000. Капитал, прогноз: 48 064 546 824,92.

Рост капитала не ниже исторического

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозного капитала: 6,44 %. Ориентир: 7,85 %.

Прогнозный ROE не ниже 20%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Прогнозный ROE: 22 %. Порог: 20 %.

При наличии ручного допущения прогнозный ROE взят из него; иначе — из прибыли и среднего капитала.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта11,8914,814,915,137,5711,75
Средний капитал за год29,9839,2547,6546,5243,6746,49
ROE39,67%37,69%31,29%11,04%15,00%22,00%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Прогнозный ROE: 22 %. Порог: 17,2 %.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее