fin-vista
Все акции
Логотип Казаньоргсинтез

Текущая цена

15,3 ₽

на 08.08.2026

Справедливая цена

15,8 ₽

Потенциал

3,32%

Рейтинг акции

41

Потенциал к справедливой цене не ниже 30%

Не пройдено+0

Текущая цена: 15,3 ₽. Справедливая стоимость: 15,8 ₽. Потенциал: 3,32%. Критерий не выполняется.

EV/EBITDA минимум на 10% ниже медианы сектора

Не пройдено+0

Текущий EV/EBITDA компании: 4,90. Медианный EV/EBITDA сектора: 5,42. Скидка: 9,64%. Критерий не выполняется.

Текущее: 4,90

Медиана сектора: 5,42

Среднее для компании: 6,68

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация152,32199,56146,16120,59104,29126,06
Чистый долг—0,1110,3633,4524,617,65
EV—199,67156,52154,03128,89143,72
EBITDA—30,6825,0321,1823,6826,52
EV/EBITDA—6,516,257,275,445,42

P/B минимум на 10% ниже медианы сектора

Пройдено+5,7

Текущий P/B компании: 0,56. Медианный P/B сектора: 1,35. Скидка: 58,18%. Критерий выполняется.

Текущее: 0,56

Медиана сектора: 1,35

Среднее для компании: 1,09

Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация152,32199,56146,16120,59104,29126,06
Собственный капитал (Book Value)—144,1140,81143,79146,07149,72
P/B—1,381,040,840,710,84

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Нет данных+0

Свободный денежный поток: —. Капитализация: 82,51. Доходность FCF: —. Безрисковая ставка: 11,50%. Недостаточно данных для расчёта.

Доходность FCF: —

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: —

Динамика доходности FCF
Свободный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF—18,17-0,19-11,24——
Капитализация152,32199,56146,16120,59118,72154,93
Доходность FCF—9,11%-0,13%-9,32%——
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред—2,21%-14,63%-25,52%——

Рост прибыли выше 20% и рынка

Пройдено+5,7

Среднегодовой рост чистой прибыли от последнего полного года до 2027 года (CAGR): 21,34%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 11,16%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

11,16%

Прогнозный рост прибыли компании

21,34%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-32,22%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

ROE в 2027 году не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE в 2027 году: 7,36%. Критерий не выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202220232024202520262027
Чистая прибыль—15,8910,617,36,7210,75
Капитал на начало периода——144,1140,81143,79146,07
ROE——7,36%5,18%4,67%7,36%

Рост выручки выше 20% и рынка

Не пройдено+0

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 1,93%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 13,15%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий не выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост выручки

13,15%

Прогнозный рост выручки компании

1,93%

Медианный YoY-рост выручки

0,32%

Выручка и годовое изменение

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее