fin-vista
Все акции
Логотип КрасныйОктябрь

КрасныйОктябрь

(KROT)

Потребительские товары

Текущая цена

1 016 ₽

Справедливая цена

242 ₽

Потенциал

-76,21%

Рейтинг акции

23

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 20%: 20 %. Текущая цена: 1 016,00 ₽. Справедливая цена: 241,72 ₽. Потенциал: -76,21 %.

Как рассчитана справедливая цена
Показатели на акцию по годам

Денежные суммы указаны в млн рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Исторические значения на акцию приведены к текущему масштабу с учётом дроблений для сопоставимости с прогнозом.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

9,22 млн

9,22 млн

9,22 млн

9,22 млн

9,22 млн

9,22 млн

Цена

672

2 466

1 525

1 592

1 016

287

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

0,100

0,01%

0,100

0,00%

0

0,00%

0,010

0,00%

0,100

0,01%

0,106

0,04%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

0,92

0,15%

0,92

0,05%

0

0,00%

0,09

0,10%

0,92

0,10%

0,97

0,10%

Прибыль на акцию (EPS)

65,2

200

5,01

11,0

98,0

104

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млн рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

6 194,22

22 730,56

14 056,81

14 674,39

9 365,06

2 649,95

Выручка

Изменение выручки

18 220,07

15,47%

21 428,13

17,61%

24 247,26

13,16%

24 314,46

0,28%

25 824,32

6,21%

27 373,78

6,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

601,38

0,03

1 847,36

0,09

46,23

0,00

92,92

0,00

903,18

0,03

957,38

0,03

P/E

10,30

12,30

304,10

157,92

10,37

2,77

ROE

5,95%

12,29%

0,31%

0,78%

7,77%

8,20%

P/S

0,34

1,06

0,58

0,60

0,36

0,10

P/B

0,41

1,50

1,18

1,26

0,80

0,21

EV/EBITDA

3,86

11,70

-28,83

109,65

12,32

4,28

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 40%: 40 %. Текущая цена: 1 016,00 ₽. Справедливая цена: 241,72 ₽. Потенциал: -76,21 %.

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. EV/EBITDA компании: 12,32. EV/EBITDA сектора: 4,28.

Текущее: 12,32

Медиана сектора: 4,28

Медиана нефинансового рынка: 4,63

Среднее для компании: 24,09

Динамика EV/EBITDA
Симметричная логарифмическая шкала
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация6,1922,7314,0614,679,372,65
Чистый долг-0,08-0,152,562,982,953,02
EV6,1122,5816,6217,6512,325,67
EBITDA1,581,93-0,580,1611,32
EV/EBITDA3,8611,70-28,83109,6512,324,28

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. EV/EBITDA компании: 12,32. EV/EBITDA рынка: 4,63.

P/E не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: 10,37. P/E сектора: 6,04.

Текущее: 10,37

Медиана сектора: 6,04

Медиана рынка: 6,71

Среднее для компании: 121,15

Динамика P/E
Логарифмическая шкала
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация6,1922,7314,0614,679,372,65
Чистая прибыль0,61,850,050,090,90,96
P/E10,3012,30304,10157,9210,372,77

P/E не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: 10,37. P/E рынка: 6,71.

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Доходность FCF: -0,66 %. Порог: 11,5 %.

Доходность FCF: -0,66%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -12,16%

Динамика доходности FCF
FCF

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF0,461,44-1,440,23-0,06-0,07
Капитализация6,1922,7314,0614,679,3712,49
Доходность FCF7,41%6,35%-10,24%1,54%-0,66%-0,52%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред-0,19%-0,55%-24,74%-14,66%-12,16%-9,72%

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Прибыль, база: 92 923 000. Прибыль, прогноз: 957 376 094,7.

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 220,98 %. Ориентир: 12,33 %.

Безрисковая ставка

—

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

12,33%

Прогнозный рост прибыли компании

220,98%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

101,02%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Выручка, база: 24 314 462 000. Выручка, прогноз: 27 373 777 610.

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной выручки: 6,1 %. Ориентир: 12,94 %.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,94%

Прогнозный рост выручки компании

6,10%

Медианный YoY-рост выручки

13,16%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: логарифмическая шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прогнозный ROE: 7,88 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта0,61,850,050,090,90,96
Средний капитал за год12,5715,0813,5111,7511,6412,15
ROE4,78%12,25%0,34%0,79%7,76%7,88%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прогнозный ROE: 7,88 %. Порог: 17,2 %.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее