fin-vista
Все акции
Логотип Диасофт

Диасофт

(DIAS)

ITПроизводители ПО

Текущая цена

1 158 ₽

Справедливая цена

2 092 ₽

Потенциал

80,71%

Рейтинг акции

53

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Потенциал не менее 20%: 20 %. Текущая цена: 1 157,50 ₽. Справедливая цена: 2 091,73 ₽. Потенциал: 80,71 %.

Как рассчитана справедливая цена
Показатели на акцию по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Исторические значения на акцию приведены к текущему масштабу с учётом дроблений для сопоставимости с прогнозом.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

10,5 млн

10,5 млн

10,5 млн

10,5 млн

10,5 млн

10,5 млн

Цена

—

—

4 365

1 694

1 158

2 351

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

0

—

75,7

—

252

5,77%

120

7,09%

50,0

4,32%

90,0

3,83%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

0

0,00%

0,79

25,98%

2,64

110,61%

1,26

231,55%

0,53

52,50%

0,94

58,33%

Прибыль на акцию (EPS)

250

291

228

51,8

95,2

154

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

—

—

45,83

17,78

12,15

24,69

Выручка

Изменение выручки

7,19

8,90%

9,14

27,14%

10,06

10,03%

9,78

-2,76%

12,5

27,84%

13,5

8,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

2,63

0,37

3,06

0,33

2,39

0,24

0,54

0,06

1

0,08

1,62

0,12

P/E

—

—

19,17

32,68

12,15

15,24

ROE

131,24%

107,38%

39,31%

8,18%

18,80%

27,96%

P/S

—

—

4,56

1,82

0,97

1,83

P/B

—

—

6,89

3,34

2,10

3,82

EV/EBITDA

—

—

15,33

12,50

3,34

6,50

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Потенциал не менее 40%: 40 %. Текущая цена: 1 157,50 ₽. Справедливая цена: 2 091,73 ₽. Потенциал: 80,71 %.

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. EV/EBITDA компании: 3,34. EV/EBITDA сектора: 6,06.

Текущее: 3,34

Медиана сектора: 6,06

Медиана нефинансового рынка: 4,63

Среднее для компании: 13,91

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация——45,8317,7812,1524,69
Чистый долг-0,15-2,95-0,67-0,85-1,38-2,02
EV——45,1716,9410,7722,67
EBITDA3,083,622,951,353,233,49
EV/EBITDA——15,3312,503,346,50

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. EV/EBITDA компании: 3,34. EV/EBITDA рынка: 4,63.

P/E не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: 12,15. P/E сектора: 8,6.

Текущее: 12,15

Медиана сектора: 8,60

Медиана рынка: 6,71

Среднее для компании: 25,92

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация——45,8317,7812,1524,69
Чистая прибыль2,633,062,390,5411,62
P/E——19,1732,6812,1515,24

P/E не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: 12,15. P/E рынка: 6,71.

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Доходность FCF: 7,44 %. Порог: 11,5 %.

Доходность FCF: 7,44%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -4,06%

Динамика доходности FCF
FCF

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF2,82,761,373,760,91,46
Капитализация——45,8317,7812,1524,69
Доходность FCF——3,00%21,14%7,44%5,93%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред——-11,50%4,94%-4,06%-3,27%

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Прибыль, база: 544 160 000. Прибыль, прогноз: 1 620 000 000.

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 72,54 %. Ориентир: 12,33 %.

Безрисковая ставка

—

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

12,33%

Прогнозный рост прибыли компании

72,54%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-21,81%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Выручка, база: 9 778 102 000. Выручка, прогноз: 13 500 000 000.

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Среднегодовой рост прогнозной выручки: 17,5 %. Ориентир: 12,94 %.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,94%

Прогнозный рост выручки компании

17,50%

Медианный YoY-рост выручки

10,03%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Прогнозный ROE: 26,42 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта2,633,062,390,5411,62
Средний капитал за год2,424,476,375,995,566,13
ROE108,32%68,49%37,55%9,09%18,00%26,42%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Прогнозный ROE: 26,42 %. Порог: 17,2 %.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее