fin-vista
Все акции
Логотип Диасофт

Диасофт

(DIAS)

ITПроизводители ПО

Текущая цена

1 239 ₽

Справедливая цена

1 460 ₽

Потенциал

17,89%

Рейтинг акции

30

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Потенциал: 17,89 %

Показатели на акцию по годам
Расчёт справедливой цены

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

5,26 млн

10,5 млн

10,5 млн

10,5 млн

10,5 млн

10,5 млн

Цена

5 900

5 861

3 877

1 562

1 239

1 604

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

—

—

—

—

172

4,43%

355

22,75%

98,5

7,95%

113

7,07%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

—

—

—

—

1,8

75,44%

3,73

685,58%

1,03

58,51%

1,19

65,27%

Прибыль на акцию (EPS)

472

472

228

51,8

168

174

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

61,95

35,15

40,71

16,4

13

16,84

Выручка

Изменение выручки

7,19

—

9,14

27,14%

10,06

10,03%

9,78

-2,76%

11,02

12,66%

11,9

8,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

2,48

0,35

3,08

0,34

2,39

0,24

0,54

0,06

1,77

0,16

1,82

0,15

P/E

24,95

11,40

17,01

30,13

23,90

9,24

ROE

106,15%

69,81%

37,57%

9,09%

29,84%

26,40%

P/S

8,62

3,85

4,05

1,68

1,18

1,42

P/B

22,51

5,78

6,12

3,08

2,45

2,31

EV/EBITDA

20,28

8,87

13,72

11,58

9,05

5,50

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Потенциал: 17,89 %

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Текущее: 9,05

Медиана сектора: 6,27

Медиана нефинансового рынка: 4,48

Среднее для компании: 13,61

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация61,9535,1540,7116,41316,84
Чистый долг-0,15-2,95-0,67-0,85-0,57-0,48
EV61,832,240,0415,5512,1616,36
EBITDA3,053,632,921,341,342,97
EV/EBITDA20,288,8713,7211,589,055,50

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

EV/EBITDA компании: 9,05 · EV/EBITDA рынка: 4,48

P/E не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Текущее: 23,90

Медиана сектора: 8,63

Медиана рынка: 6,54

Среднее для компании: 20,87

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация61,9535,1540,7116,41316,84
Чистая прибыль2,483,082,390,541,771,82
P/E24,9511,4017,0130,1323,909,24

P/E не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

P/E компании: 23,9 · P/E рынка: 6,54

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Доходность FCF после всей денежной разработки, приобретений ОС/НМА и тела аренды; до полученных процентов и погашения займов: 1,85 % · Порог: 11,5 %

Доходность FCF: 1,85%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -9,65%

Динамика доходности FCF
FCF после всей денежной разработки, приобретений ОС/НМА и тела аренды; до полученных процентов и погашения займов

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF после всей денежной разработки, приобретений ОС/НМА и тела аренды; до полученных процентов и погашения займов1,831,64-0,051,920,240,96
Капитализация61,9535,1540,7116,41316,84
Доходность FCF2,95%4,66%-0,12%11,73%1,85%7,41%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред-4,65%-2,24%-14,62%-4,47%-9,65%-1,79%

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Прибыль, база: 544,16 млн ₽ · Прибыль, прогноз: 1,82 млрд ₽

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 83,02 % · Ориентир: 13,47 %

Безрисковая ставка

10,93%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

13,47%

Прогнозный рост прибыли компании

83,02%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-21,81%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Выручка, база: 9,78 млрд ₽ · Выручка, прогноз: 11,9 млрд ₽

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной выручки: 10,3 % · Ориентир: 12,48 %

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,48%

Прогнозный рост выручки компании

10,30%

Медианный YoY-рост выручки

10,03%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Пройдено+0,5

Прогнозный ROE: 26,4 % · Порог: 20 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта2,483,082,390,541,771,82
Средний капитал за год2,344,426,375,995,926,9
ROE106,15%69,81%37,57%9,09%29,84%26,40%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Пройдено+0,5

Прогнозный ROE: 26,4 % · Порог: 17,2 %

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее